P/F Bakkafrost

DB:6BF Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

P/F Bakkafrost Değerleme

6BF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6BF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6BF ( €55.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €46.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6BF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6BF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6BF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6BF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6BF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6BF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.5x
KazançlarDKK 569.17m
Piyasa DeğeriDKK 24.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6BF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6BF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
6BF P/F Bakkafrost
42.5x62.5%€38.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6BF Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6BF'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6BF 42.5xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6BF Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6BF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6BF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.5x
Adil PE Oran53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6BF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.5 53.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6BF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.20
€62.01
+12.3%
6.1%€66.89€56.49n/a7
Nov ’25€55.15
€61.08
+10.8%
7.0%€67.82€55.55n/a7
Oct ’25€52.25
€59.28
+13.5%
7.7%€66.29€53.03n/a6
Sep ’25€48.26
€60.86
+26.1%
9.7%€67.91€53.04n/a6
Aug ’25€48.30
€61.14
+26.6%
10.1%€67.90€52.53n/a6
Jul ’25€47.64
€61.73
+29.6%
11.5%€70.21€52.54n/a6
Jun ’25€50.80
€61.59
+21.2%
11.3%€70.19€52.66n/a6
May ’25€56.65
€59.72
+5.4%
14.1%€68.54€47.34n/a6
Apr ’25€59.45
€59.31
-0.2%
12.0%€68.37€48.48n/a7
Mar ’25€58.10
€56.90
-2.1%
12.5%€68.41€48.51n/a7
Feb ’25€51.30
€51.16
-0.3%
13.1%€61.48€43.99n/a7
Jan ’25€46.82
€47.44
+1.3%
12.4%€61.01€41.97n/a7
Dec ’24€45.26
€47.07
+4.0%
13.0%€60.99€41.78n/a7
Nov ’24€42.52
€49.13
+15.5%
16.6%€68.57€42.22€55.157
Oct ’24€47.22
€52.19
+10.5%
12.3%€65.11€45.75€52.256
Sep ’24€46.18
€53.70
+16.3%
11.7%€65.07€45.72€48.266
Aug ’24€53.05
€65.25
+23.0%
7.2%€72.79€60.36€48.306
Jul ’24€55.10
€65.44
+18.8%
7.4%€71.70€58.89€47.646
Jun ’24€61.25
€66.16
+8.0%
8.6%€75.21€58.63€50.806
May ’24€64.50
€64.16
-0.5%
7.8%€75.14€59.45€56.657
Apr ’24€58.10
€62.66
+7.8%
9.0%€75.19€56.48€59.457
Mar ’24€61.75
€62.37
+1.0%
10.5%€77.44€56.53€58.107
Feb ’24€56.60
€58.65
+3.6%
4.3%€62.46€55.14€51.307
Jan ’24€59.30
€56.67
-4.4%
7.5%€62.47€50.58€46.827
Dec ’23€53.10
€54.85
+3.3%
5.6%€60.34€50.56€45.266
Nov ’23€51.20
€59.92
+17.0%
16.9%€81.64€51.67€42.526

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%