Golden Agri-Resources Ltd

DB:4G3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Golden Agri-Resources Değerleme

4G3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4G3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4G3A ( €0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4G3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4G3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4G3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4G3A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4G3A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4G3A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.2x
KazançlarUS$167.60m
Piyasa DeğeriUS$2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4G3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4G3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.2m
4G3A Golden Agri-Resources
14.2x27.8%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4G3A Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4G3A'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4G3A 14.2xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4G3A Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4G3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4G3A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4G3A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 27.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4G3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.17
€0.20
+18.0%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Dec ’25€0.18
€0.20
+10.8%
2.9%€0.21€0.19n/a2
Nov ’25€0.19
€0.18
-6.0%
4.0%€0.19€0.17n/a2
Oct ’25€0.18
€0.18
+0.9%
4.0%€0.19€0.17n/a2
Sep ’25€0.17
€0.18
+5.8%
4.2%€0.19€0.17n/a3
Aug ’25€0.18
€0.19
+8.2%
5.7%€0.21€0.18n/a3
Jul ’25€0.17
€0.19
+9.4%
5.7%€0.21€0.18n/a3
Jun ’25€0.17
€0.19
+10.0%
5.5%€0.20€0.18n/a3
May ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Apr ’25€0.17
€0.20
+12.9%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Mar ’25€0.17
€0.20
+12.3%
3.9%€0.20€0.19n/a3
Feb ’25€0.18
€0.22
+26.3%
17.2%€0.28€0.19n/a3
Jan ’25€0.17
€0.22
+32.3%
17.2%€0.28€0.19n/a3
Dec ’24€0.17
€0.19
+12.8%
5.7%€0.20€0.18€0.182
Nov ’24€0.17
€0.19
+13.0%
2.0%€0.20€0.19€0.193
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.8%
11.1%€0.24€0.18€0.184
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.2%
11.1%€0.24€0.18€0.174
Aug ’24€0.17
€0.20
+17.9%
10.4%€0.24€0.18€0.184
Jul ’24€0.16
€0.21
+34.9%
11.0%€0.24€0.18€0.175
Jun ’24€0.17
€0.21
+24.0%
11.0%€0.24€0.18€0.175
May ’24€0.17
€0.22
+25.5%
11.3%€0.24€0.18€0.175
Apr ’24€0.18
€0.22
+21.6%
11.0%€0.25€0.19€0.175
Mar ’24€0.18
€0.22
+24.4%
10.8%€0.24€0.19€0.175
Feb ’24€0.16
€0.22
+34.3%
11.2%€0.25€0.19€0.185
Jan ’24€0.17
€0.22
+28.8%
11.2%€0.25€0.19€0.175
Dec ’23€0.19
€0.29
+51.5%
46.4%€0.55€0.20€0.175

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golden Agri-Resources Ltd 29 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Michael GreenallBNP Paribas Securities (Asia)
Swati ChopraBofA Global Research