Budweiser Brewing Company APAC Limited

DB:4BB Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.6b

Budweiser Brewing Company APAC Değerleme

4BB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4BB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4BB ( €0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4BB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4BB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4BB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4BB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4BB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4BB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$719.00m
Piyasa DeğeriUS$12.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4BB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4BB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
22.4xn/a€139.8m
168 Tsingtao Brewery
16x7.3%HK$93.0b
TAP Molson Coors Beverage
12.1x2.6%US$11.5b
CARL B Carlsberg
13.3x11.9%DKK 96.0b
4BB Budweiser Brewing Company APAC
16.7x14.2%€93.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4BB Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4BB'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4BB 16.7xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4BB Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4BB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4BB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4BB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4BB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.85
€1.47
+72.9%
26.4%€2.45€0.97n/a26
Jan ’26€0.88
€1.48
+68.6%
26.3%€2.46€0.97n/a26
Dec ’25€0.85
€1.45
+70.9%
25.9%€2.43€0.98n/a27
Nov ’25€0.91
€1.43
+57.6%
24.1%€2.35€0.95n/a27
Oct ’25€1.14
€1.51
+32.3%
22.2%€2.30€1.01n/a27
Sep ’25€1.06
€1.54
+45.7%
21.8%€2.32€1.02n/a27
Aug ’25€1.07
€1.63
+52.4%
20.9%€2.35€1.03n/a27
Jul ’25€1.04
€1.80
+73.2%
18.6%€2.38€1.10n/a27
Jun ’25€1.12
€1.90
+69.9%
20.3%€3.15€1.30n/a27
May ’25€1.26
€2.05
+62.5%
19.7%€3.20€1.32n/a27
Apr ’25€1.32
€2.03
+54.1%
18.1%€3.15€1.36n/a27
Mar ’25€1.45
€2.14
+47.3%
18.9%€3.15€1.36n/a27
Feb ’25€1.42
€2.35
+65.2%
16.4%€3.14€1.35n/a26
Jan ’25€1.60
€2.55
+59.3%
14.5%€3.17€1.64€0.8826
Dec ’24€1.53
€2.57
+68.3%
14.5%€3.18€1.65€0.8526
Nov ’24€1.90
€2.73
+43.8%
12.7%€3.39€2.04€0.9126
Oct ’24€1.80
€2.94
+63.4%
12.1%€3.68€2.25€1.1426
Sep ’24€1.84
€2.92
+58.9%
12.4%€3.59€2.20€1.0627
Aug ’24€2.10
€3.13
+48.9%
7.8%€3.54€2.44€1.0727
Jul ’24€2.32
€3.20
+38.0%
7.4%€3.68€2.46€1.0427
Jun ’24€2.24
€3.31
+48.0%
7.7%€3.74€2.50€1.1227
May ’24€2.54
€3.29
+29.4%
7.6%€3.67€2.45€1.2626
Apr ’24€2.72
€3.31
+21.6%
7.7%€3.70€2.47€1.3226
Mar ’24€2.90
€3.31
+14.2%
11.4%€3.86€2.40€1.4526
Feb ’24€2.76
€3.16
+14.6%
12.2%€3.77€2.32€1.4226
Jan ’24€2.84
€3.17
+11.6%
13.1%€3.90€2.18€1.6027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 02:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Budweiser Brewing Company APAC Limited 48 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rena MaBOCI Research Ltd.
Ruofan ChenBOCI Research Ltd.
Sichao ChenBOCI Research Ltd.