PepsiCo, Inc.

XTRA:PEP Stok Raporu

Piyasa değeri: €206.7b

PepsiCo Değerleme

PEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEP ( €151.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €295.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUS$9.36b
Piyasa DeğeriUS$217.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
KO Coca-Cola
25.6x8.4%US$266.0b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x6.1%US$42.9b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.6xn/a€96.9m
PEP PepsiCo
23.2x9.1%€217.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEP Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEP 23.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEP Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€151.30
€166.85
+10.3%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.14
€165.14
+7.1%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.44
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.24
€167.47
+3.9%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.54
€173.65
+13.8%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.70
€172.57
+10.1%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.66
€175.37
+7.2%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.54
€172.46
+6.1%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.68
€172.70
+13.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.22
€172.76
+9.9%
7.7%€202.97€139.31n/a22
Jan ’25€153.30
€170.96
+11.5%
7.6%€200.42€137.56n/a22
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32n/a22
Nov ’24€156.28
€177.65
+13.7%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€160.06
€186.60
+16.6%
7.7%€208.16€147.61€154.1419
Sep ’24€163.12
€181.87
+11.5%
7.5%€201.65€142.99€155.4419
Aug ’24€170.20
€179.29
+5.3%
7.3%€198.31€140.62€161.2420
Jul ’24€169.24
€183.54
+8.4%
5.5%€202.42€161.94€152.5419
Jun ’24€169.06
€184.19
+9.0%
5.5%€203.63€162.91€156.7020
May ’24€172.52
€177.56
+2.9%
8.3%€199.58€127.92€163.6622
Apr ’24€167.18
€174.19
+4.2%
6.9%€191.22€131.52€162.5423
Mar ’24€159.18
€173.81
+9.2%
7.1%€191.70€131.85€151.6823
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€157.2222
Jan ’24€170.00
€173.61
+2.1%
8.0%€197.78€132.79€153.3021
Dec ’23€176.04
€182.05
+3.4%
7.1%€200.74€141.52€154.5221
Nov ’23€183.50
€185.77
+1.2%
5.4%€202.92€166.39€156.2820

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%