PepsiCo, Inc.

XTRA:PEP Stok Raporu

Piyasa değeri: €201.2b

PepsiCo Değerleme

PEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€241.19
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PEP ( €144.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €241.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUS$9.58b
Piyasa DeğeriUS$210.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
KO Coca-Cola
28.9x8.7%US$306.9b
MNST Monster Beverage
32.1x10.6%US$51.5b
KDP Keurig Dr Pepper
20.3x5.4%US$46.2b
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€99.3m
PEP PepsiCo
22x6.9%€210.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEP'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEP 22.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies10PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEP Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 29.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€144.86
€157.07
+8.4%
7.6%€177.47€118.95n/a22
Feb ’26€145.44
€166.61
+14.6%
6.9%€188.12€142.78n/a22
Jan ’26€146.58
€172.36
+17.6%
5.9%€186.89€141.84n/a21
Dec ’25€154.52
€166.85
+8.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.14
€165.14
+7.1%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.44
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.24
€167.47
+3.9%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.54
€173.65
+13.8%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.70
€172.57
+10.1%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.66
€175.37
+7.2%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€162.54
€172.46
+6.1%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€151.68
€172.70
+13.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€157.22
€172.76
+9.9%
7.7%€202.97€139.31€145.4422
Jan ’25€153.30
€170.96
+11.5%
7.6%€200.42€137.56€146.5822
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32€154.5222
Nov ’24€156.28
€177.65
+13.7%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€160.06
€186.60
+16.6%
7.7%€208.16€147.61€154.1419
Sep ’24€163.12
€181.87
+11.5%
7.5%€201.65€142.99€155.4419
Aug ’24€170.20
€179.29
+5.3%
7.3%€198.31€140.62€161.2420
Jul ’24€169.24
€183.54
+8.4%
5.5%€202.42€161.94€152.5419
Jun ’24€169.06
€184.19
+9.0%
5.5%€203.63€162.91€156.7020
May ’24€172.52
€177.56
+2.9%
8.3%€199.58€127.92€163.6622
Apr ’24€167.18
€174.19
+4.2%
6.9%€191.22€131.52€162.5423
Mar ’24€159.18
€173.81
+9.2%
7.1%€191.70€131.85€151.6823
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€157.2222
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€154.52
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 03:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PepsiCo, Inc. 59 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Lauren LiebermanBarclays