Davide Campari-Milano N.V.

XTRA:58H Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

Davide Campari-Milano Değerleme

58H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 58H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€7.67
Fair Value
26.4% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 58H ( €5.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 58H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

58H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 58H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 58H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 58H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
58H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
Kazançlar€177.40m
Piyasa Değeri€6.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

58H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 58H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
SWA Schloss Wachenheim
13.1x10.60%€122.8m
BEZ Berentzen-Gruppe
16.2x47.63%€36.1m
KWS KWS SAAT SE KGaA
15.5x10.56%€2.2b
Y92 Thai Beverage
11.1x7.85%S$11.9b
58H Davide Campari-Milano
38.2x19.79%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 58H Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

58H'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
58H 38.2xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 58H Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

58H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

58H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 58H 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 58H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.64
€6.74
+19.42%
19.90%€11.00€4.20n/a20
Oct ’26€5.35
€6.66
+24.39%
18.63%€10.00€4.20n/a20
Sep ’26n/a
€6.76
0%
18.35%€10.00€4.20n/a20
Aug ’26n/a
€6.71
0%
18.32%€10.00€4.20n/a20
Jul ’26n/a
€6.86
0%
20.99%€10.50€3.80n/a21
Jun ’26n/a
€6.93
0%
20.27%€10.50€3.80n/a22
May ’26n/a
€7.01
0%
21.15%€11.00€3.80n/a22
Apr ’26n/a
€7.15
0%
19.21%€10.40€4.50n/a21
Mar ’26n/a
€7.60
0%
20.80%€10.50€4.50n/a21
Feb ’26n/a
€7.60
0%
20.80%€10.50€4.50n/a21
Jan ’26n/a
€7.85
0%
18.23%€10.80€5.00n/a21
Dec ’25n/a
€8.05
0%
17.44%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25n/a
€8.19
0%
15.55%€10.80€6.00€5.8521
Oct ’25n/a
€9.54
0%
13.18%€12.00€6.50€5.3521
Sep ’25n/a
€9.64
0%
12.04%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25n/a
€9.71
0%
12.55%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25n/a
€10.30
0%
13.34%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25n/a
€10.30
0%
13.34%€12.80€7.80n/a20
May ’25n/a
€10.28
0%
13.75%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25n/a
€10.33
0%
11.70%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25n/a
€10.52
0%
12.95%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25n/a
€10.84
0%
12.95%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25n/a
€11.36
0%
13.01%€13.50€8.30n/a21
Dec ’24n/a
€11.45
0%
12.65%€13.50€8.30n/a21
Nov ’24n/a
€11.61
0%
10.81%€13.50€8.75n/a21
€6.73
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/06 09:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Davide Campari-Milano N.V. 41 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Samar ChandBarclays
Laurence WhyattBarclays