Berentzen-Gruppe Değerleme
BEZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BEZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BEZ ( €4.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BEZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BEZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BEZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| BEZ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | €184.78m |
| Piyasa Değeri | €38.33m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
BEZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 0.3x | 4.5% | €116.4m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 1.4x | n/a | €5.9m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 0.7x | n/a | €98.4m |
ALB Allgäuer Brauhaus | 2.1x | n/a | €84.4m |
BEZ Berentzen-Gruppe | 0.2x | 4.2% | €38.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: BEZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
BEZ'nin PS Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: BEZ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
BEZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: BEZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.08 | €9.50 +132.8% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.58 | €9.50 +107.4% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.74 | €9.50 +100.4% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €4.98 | €9.50 +90.8% | 5.3% | €10.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €5.30 | €10.50 +98.1% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €5.55 | €10.50 +89.2% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.70 | €10.50 +84.2% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.85 | €10.50 +79.5% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.60 | €10.50 +87.5% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.70 | €10.50 +84.2% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | €4.58 | 2 |
| Oct ’24 | €6.20 | €11.00 +77.4% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €4.74 | 2 |
| Sep ’24 | €6.15 | €11.00 +78.9% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €4.98 | 2 |
| Aug ’24 | €5.95 | €11.00 +84.9% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €5.14 | 2 |
| Jul ’24 | €6.10 | €11.00 +80.3% | 9.1% | €12.00 | €10.00 | €5.18 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Olvi Oyj
€581.7m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.45
7D
-0.4%
1Y
-1.0%
Thai Beverage
S$12.9b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.35
7D
-0.7%
1Y
-6.3%
Carlsberg
DKK 99.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.26
7D
0.8%
1Y
-15.9%