J&J Snack Foods Corp.

BST:JJ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

J&J Snack Foods Değerleme

JJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JJ1 ( €154 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €110.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JJ1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JJ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JJ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JJ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JJ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
KazançlarUS$86.55m
Piyasa DeğeriUS$3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JJ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
JJ1 J&J Snack Foods
38.7x13.7%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JJ1'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JJ1 38.7xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JJ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JJ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€177.87
0%
6.8%€189.98€165.28n/a4
Nov ’25n/a
€176.00
0%
4.1%€183.10€167.54n/a4
Oct ’25n/a
€176.00
0%
4.1%€183.10€167.54n/a4
Sep ’25€150.00
€176.00
+17.3%
4.1%€183.10€167.54n/a4
Aug ’25€154.00
€171.61
+11.4%
7.0%€183.54€158.76n/a4
Jul ’25€152.00
€175.34
+15.4%
7.6%€190.94€161.13n/a4
Jun ’25€145.00
€173.57
+19.7%
8.4%€190.28€155.94n/a4
May ’25€125.00
€163.75
+31.0%
9.5%€183.51€145.87n/a4
Apr ’25€131.00
€162.64
+24.2%
8.7%€180.20€143.24n/a4
Mar ’25€132.00
€162.64
+23.2%
8.7%€180.20€143.24n/a4
Feb ’25€146.00
€173.35
+18.7%
5.0%€183.20€160.30n/a4
Jan ’25€150.00
€173.35
+15.6%
5.0%€183.20€160.30n/a4
Dec ’24€148.00
€171.11
+15.6%
6.9%€182.76€151.69n/a4
Nov ’24€145.00
€174.10
+20.1%
6.0%€184.51€157.07n/a4
Oct ’24€152.00
€174.10
+14.5%
6.0%€184.51€157.07n/a4
Sep ’24€147.00
€168.63
+14.7%
6.0%€178.23€151.72€150.004
Aug ’24€144.00
€157.52
+9.4%
4.0%€163.89€151.14€154.002
Jul ’24€144.00
€150.71
+4.7%
5.3%€160.34€139.26€152.004
Jun ’24€141.00
€148.57
+5.4%
5.6%€158.78€137.91€145.004
May ’24€137.00
€146.95
+7.3%
5.7%€160.48€138.47€125.004
Apr ’24€132.00
€145.76
+10.4%
7.0%€161.44€134.69€131.004
Mar ’24€131.00
€146.36
+11.7%
7.0%€162.10€135.24€132.004
Feb ’24€129.00
€148.15
+14.8%
6.8%€159.30€132.90€146.004
Jan ’24€140.00
€161.32
+15.2%
4.5%€169.81€150.00€150.004
Dec ’23€155.00
€153.62
-0.9%
8.7%€173.09€135.59€148.004
Nov ’23€148.00
€152.72
+3.2%
8.6%€167.99€136.43€145.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%