Sinopec Oilfield Service Corporation

DB:YIZH Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Sinopec Oilfield Service Değerleme

YIZH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YIZH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YIZH ( €0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YIZH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YIZH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YIZH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YIZH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YIZH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YIZH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarCN¥821.84m
Piyasa DeğeriCN¥32.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YIZH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YIZH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
SUBC Subsea 7
46.9x42.7%NOK 53.7b
TE Technip Energies
11.8x8.6%€4.3b
YIZH Sinopec Oilfield Service
14.8x25.6%€34.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YIZH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YIZH'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YIZH 14.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YIZH Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YIZH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YIZH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YIZH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 35.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%