COFCO Capital Holdings Co., Ltd.

SZSE:002423 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥35.6b

COFCO Capital Holdings Değerleme

002423 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002423 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002423 ( CN¥15.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥199.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002423 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002423 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002423 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002423 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002423'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002423'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarCN¥1.35b
Piyasa DeğeriCN¥35.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002423'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002423 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.9x17.9%CN¥37.1b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
11.5x12.8%CN¥41.6b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12x9.7%CN¥23.8b
600339 China Petroleum Engineering
41.9x25.7%CN¥20.2b
002423 COFCO Capital Holdings
26.3x3.8%CN¥35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002423 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002423'nin PE Oranı, CN Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002423 26.3xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002423 Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, CN Energy Services sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002423 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002423 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002423 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin