Vallourec Değerleme

VK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VK ( €16.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar€393.91m
Piyasa Değeri€3.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
TE Technip Energies
11.5x7.9%€4.2b
GTT Gaztransport & Technigaz
18.2x6.7%€5.2b
ES EssoF
2.6xn/a€1.4b
MAU Etablissements Maurel & Prom
4.1x-13.4%€1.0b
VK Vallourec
9.8x22.7%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VK Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VK'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VK 9.8xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VK Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.65
€20.12
+20.8%
5.7%€21.70€18.00n/a6
Nov ’25€15.10
€19.28
+27.7%
10.8%€21.70€15.00n/a6
Oct ’25€13.66
€19.17
+40.3%
10.2%€21.00€15.00n/a6
Sep ’25€14.49
€19.83
+36.9%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Aug ’25€14.58
€19.83
+36.0%
12.1%€23.00€15.00n/a6
Jul ’25€14.70
€20.83
+41.7%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Jun ’25€16.33
€20.83
+27.6%
6.4%€23.00€19.00n/a6
May ’25€16.27
€20.83
+28.1%
6.4%€23.00€19.00n/a6
Apr ’25€17.20
€20.25
+17.7%
4.9%€22.00€19.00n/a6
Mar ’25€13.77
€19.79
+43.7%
13.6%€25.00€15.50n/a7
Feb ’25€13.73
€19.50
+42.1%
14.2%€25.00€15.50n/a7
Jan ’25€14.03
€19.57
+39.5%
15.1%€25.00€15.50n/a7
Dec ’24€13.99
€19.57
+39.9%
15.1%€25.00€15.50n/a7
Nov ’24€11.60
€19.00
+63.8%
12.5%€22.00€15.50€15.107
Oct ’24€11.56
€19.00
+64.4%
12.5%€22.00€15.50€13.667
Sep ’24€12.56
€19.39
+54.4%
15.0%€24.20€15.50€14.497
Aug ’24€11.92
€19.10
+60.3%
16.9%€24.20€14.50€14.587
Jul ’24€10.83
€19.10
+76.4%
16.9%€24.20€14.50€14.707
Jun ’24€9.97
€19.62
+96.7%
16.4%€24.20€14.50€16.336
May ’24€10.34
€19.62
+89.8%
16.4%€24.20€14.50€16.276
Apr ’24€11.62
€19.62
+68.8%
16.4%€24.20€14.50€17.206
Mar ’24€13.41
€18.87
+40.7%
17.6%€24.20€14.50€13.776
Feb ’24€13.41
€18.45
+37.6%
21.4%€24.20€12.00€13.736
Jan ’24€12.27
€17.76
+44.7%
15.4%€20.80€12.00€14.037
Dec ’23€11.16
€17.76
+59.1%
15.4%€20.80€12.00€13.997
Nov ’23€10.98
€17.76
+61.7%
15.4%€20.80€12.00€11.607

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin