Viridien Société anonyme

ENXTPA:VIRI Stok Raporu

Piyasa değeri: €490.5m

Viridien Société anonyme Değerleme

VIRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.10
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VIRI ( €74.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €140.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIRI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VIRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VIRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$35.10m
Piyasa DeğeriUS$533.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VIRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VIRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
VK Vallourec
9.4x17.9%€4.2b
TE Technip Energies
14.1x6.1%€5.4b
EC TotalEnergies EP Gabon Société Anonyme
21.4xn/a€780.8m
MAU Etablissements Maurel & Prom
5.2x7.6%€1.1b
VIRI Viridien Société anonyme
16.5x60.5%€490.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VIRI Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VIRI'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VIRI 16.5xSektör Avg. 11.0xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VIRI Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VIRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VIRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VIRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€74.40
€74.17
-0.3%
35.7%€115.28€49.03n/a5
Mar ’26€67.33
€74.13
+10.1%
34.8%€121.45€51.65n/a5
Feb ’26€56.06
€75.59
+34.8%
34.1%€121.49€51.67n/a5
Jan ’26€50.87
€75.59
+48.6%
34.1%€121.49€51.67n/a5
Dec ’25€40.04
€67.56
+68.8%
46.0%€125.46€27.79n/a6
Nov ’25€36.75
€65.47
+78.2%
45.6%€121.26€26.70n/a6
Oct ’25€32.73
€63.88
+95.2%
44.9%€116.59€26.21n/a6
Sep ’25€39.66
€66.50
+67.7%
41.0%€115.79€26.03n/a6
Aug ’25€46.21
€69.27
+49.9%
42.5%€119.27€26.04n/a6
Jul ’25€48.84
€73.53
+50.6%
41.2%€119.11€26.10n/a6
Jun ’25€63.16
€73.64
+16.6%
41.8%€120.85€25.99n/a6
May ’25€39.68
€74.49
+87.7%
42.0%€122.50€25.98n/a6
Apr ’25€40.18
€80.05
+99.2%
40.0%€122.05€25.97n/a6
Mar ’25€41.43
€91.59
+121.1%
19.0%€119.35€60.05€67.336
Feb ’25€42.86
€91.03
+112.4%
18.7%€118.41€60.31€56.066
Jan ’25€59.80
€93.85
+56.9%
14.5%€119.49€74.29€50.876
Dec ’24€61.96
€95.42
+54.0%
14.4%€120.91€74.94€40.046
Nov ’24€66.44
€102.27
+53.9%
12.5%€122.46€83.47€36.756
Oct ’24€67.42
€102.56
+52.1%
13.4%€121.38€82.73€32.735
Sep ’24€74.76
€101.23
+35.4%
13.1%€122.72€81.88€39.666
Aug ’24€65.26
€99.61
+52.6%
12.8%€120.37€80.31€46.216
Jul ’24€69.54
€99.15
+42.6%
13.7%€120.76€78.56€48.846
Jun ’24€66.82
€99.18
+48.4%
13.0%€120.39€80.23€63.166
May ’24€68.00
€97.70
+43.7%
13.3%€117.75€78.41€39.686
Apr ’24€71.16
€101.23
+42.3%
13.1%€122.30€81.44€40.186
Mar ’24€83.08
€98.93
+19.1%
14.1%€120.99€80.57€41.436
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€74.17
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Viridien Société anonyme 36 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Christopher MollerlokkenArctic Securities ASA
Michael PickupBarclays