Technip Energies N.V.

ENXTPA:TE Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

Technip Energies Değerleme

TE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TE ( €36.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €70.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlar€345.70m
Piyasa Değeri€6.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
VK Vallourec
16.1x14.75%€5.5b
VIRI Viridien Société anonyme
11x22.74%€828.2m
GTT Gaztransport & Technigaz
18.4x4.03%€7.6b
MAU Etablissements Maurel & Prom
5.6x-2.60%€2.0b
TE Technip Energies
18.6x14.09%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TE Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TE'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TE 18.6xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TE Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.64
€44.29
+20.89%
11.03%€54.00€36.00n/a17
May ’27€40.30
€43.89
+8.90%
12.06%€54.00€32.60n/a17
Apr ’27€36.42
€41.36
+13.56%
13.52%€49.00€32.60n/a17
Mar ’27€36.62
€41.73
+13.96%
12.01%€49.00€32.20n/a16
Feb ’27€33.04
€42.68
+29.18%
10.32%€49.00€32.20n/a15
Jan ’27€32.48
€42.93
+32.17%
10.29%€50.00€35.00n/a14
Dec ’26€33.26
€43.15
+29.75%
10.44%€50.00€35.00n/a13
Nov ’26€35.22
€43.46
+23.40%
10.93%€50.00€35.00n/a13
Oct ’26€40.62
€42.46
+4.53%
12.62%€50.00€33.00n/a13
Sep ’26€39.24
€41.08
+4.68%
12.90%€50.00€33.00n/a13
Aug ’26€38.26
€34.83
-8.96%
9.93%€44.00€31.00n/a12
Jul ’26€35.50
€33.85
-4.65%
8.95%€40.00€30.00n/a12
Jun ’26€33.34
€33.43
+0.28%
7.31%€39.00€30.00n/a12
May ’26€30.10
€32.48
+7.90%
9.52%€39.00€26.00€40.3013
Apr ’26€30.70
€32.73
+6.61%
9.33%€39.00€26.00€36.4213
Mar ’26€29.94
€30.81
+2.90%
10.53%€37.00€26.00€36.6213
Feb ’26€27.48
€29.77
+8.33%
11.21%€37.00€25.00€33.0413
Jan ’26€25.70
€29.46
+14.64%
11.13%€37.00€25.00€32.4813
Dec ’25€23.26
€29.38
+26.33%
11.23%€37.00€25.00€33.2613
Nov ’25€24.20
€28.43
+17.48%
12.94%€40.00€25.00€35.2213
Oct ’25€21.20
€27.35
+29.01%
7.75%€32.00€25.00€40.6213
Sep ’25€21.48
€26.47
+23.23%
13.41%€32.00€15.50€39.2415
Aug ’25€22.26
€26.40
+18.58%
12.97%€32.13€15.50€38.2615
Jul ’25€20.96
€26.25
+25.22%
12.86%€31.38€15.50€35.5015
Jun ’25€22.10
€26.25
+18.76%
12.86%€31.38€15.50€33.3415
May ’25€22.24
€26.25
+18.04%
12.84%€31.38€15.50€30.1015
€44.29
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Technip Energies N.V. 31 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PickupBarclays
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays