TC Energy Corporation

DB:TRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €55.7b

TC Energy Değerleme

TRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TRS ( €53.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarCA$3.66b
Piyasa DeğeriCA$89.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.7x4.27%€1.4b
KMI Kinder Morgan
20.4x4.55%US$71.4b
MPLX MPLX
12.6x5.90%US$59.5b
ET Energy Transfer
14.5x8.71%US$72.9b
TRS TC Energy
24.8x8.77%€89.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRS'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRS 24.8xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies15PE0816243240+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€53.16
€61.73
+16.13%
7.55%€67.67€48.43n/a23
Aug ’27€58.63
€61.17
+4.33%
7.60%€67.41€48.24n/a23
Jul ’27€58.49
€57.68
-1.38%
7.11%€63.47€48.06n/a23
Jun ’27€57.04
€57.96
+1.62%
7.10%€64.02€48.48n/a23
May ’27€54.65
€56.45
+3.29%
6.18%€64.03€48.97n/a23
Apr ’27€53.87
€54.50
+1.18%
9.42%€62.80€42.28n/a23
Mar ’27€53.14
€52.53
-1.15%
8.70%€58.87€42.14n/a22
Feb ’27€49.33
€49.11
-0.45%
8.46%€57.61€39.03n/a22
Jan ’27€47.23
€48.80
+3.33%
8.06%€56.99€39.03n/a22
Dec ’26€46.96
€47.77
+1.73%
7.42%€53.53€38.76n/a22
Nov ’26€43.57
€46.66
+7.11%
7.29%€51.93€36.48n/a21
Oct ’26€46.05
€45.68
-0.80%
6.81%€49.38€36.42n/a21
Sep ’26€44.23
€46.11
+4.26%
6.84%€49.89€36.79n/a21
Aug ’26€41.68
€45.93
+10.22%
6.66%€50.08€36.93€58.6321
Jul ’26€41.16
€45.52
+10.60%
7.44%€49.26€35.54€58.4921
Jun ’26€43.66
€46.65
+6.85%
8.39%€50.49€33.87€57.0421
May ’26€43.80
€46.16
+5.38%
8.62%€50.54€33.91€54.6521
Apr ’26€43.41
€45.73
+5.37%
11.85%€51.18€25.26€53.8720
Mar ’26€42.45
€47.50
+11.89%
12.21%€54.93€26.13€53.1420
Feb ’26€43.40
€47.03
+8.37%
9.28%€54.59€35.28€49.3320
Jan ’26€44.11
€46.72
+5.93%
9.78%€54.82€35.43€47.2319
Dec ’25€45.73
€46.89
+2.53%
10.46%€55.34€35.77€46.9619
Nov ’25€42.63
€42.49
-0.31%
9.42%€51.92€35.28€43.5719
Oct ’25€43.53
€42.01
-3.49%
7.40%€47.54€34.15€46.0519
Sep ’25€41.16
€41.06
-0.23%
7.86%€46.99€32.90€44.2319
Aug ’25€39.04
€38.73
-0.79%
7.01%€42.75€31.39€41.6819
€60.75
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/20 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TC Energy Corporation 44 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Cormark
Theresa ChenBarclays