Schlumberger Değerleme

SCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCL (€37) is trading below our estimate of fair value (€79.73)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCL is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

SCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
BKR Baker Hughes
16.7x10.7%US$37.5b
HAL Halliburton
9.1x6.5%US$24.4b
TEN Tenaris
6.8x-8.5%€17.0b
FTI TechnipFMC
17.5x14.8%US$11.2b
SCL Schlumberger
12.5x12.5%€56.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the peer average (12.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCL'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the European Energy Services industry average (9.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.00
€53.84
+45.5%
8.6%€62.87€45.30n/a29
Oct ’25€38.30
€57.88
+51.1%
9.0%€66.85€44.27n/a29
Sep ’25€39.95
€58.58
+46.6%
7.9%€66.81€47.85n/a29
Aug ’25€43.20
€60.26
+39.5%
7.6%€68.45€49.03n/a30
Jul ’25€44.05
€61.68
+40.0%
7.8%€71.95€49.52n/a30
Jun ’25€42.00
€60.87
+44.9%
7.7%€70.89€48.80n/a30
May ’25€45.00
€62.20
+38.2%
8.5%€75.55€49.43n/a31
Apr ’25€50.87
€63.13
+24.1%
7.4%€75.41€53.07n/a30
Mar ’25€45.61
€62.79
+37.7%
7.7%€75.10€52.84n/a29
Feb ’25€45.00
€62.37
+38.6%
8.1%€74.52€51.52n/a29
Jan ’25€47.05
€62.56
+33.0%
7.4%€73.55€50.85n/a29
Dec ’24€48.43
€64.30
+32.8%
8.2%€75.81€52.41n/a30
Nov ’24€52.77
€64.89
+23.0%
8.2%€76.47€52.87€37.0030
Oct ’24€57.86
€63.41
+9.6%
7.7%€72.83€52.97€38.3028
Sep ’24€55.50
€60.64
+9.3%
6.6%€67.14€51.50€39.9528
Aug ’24€52.55
€59.65
+13.5%
6.5%€66.22€50.80€43.2028
Jul ’24€44.99
€59.87
+33.1%
7.5%€69.27€50.80€44.0528
Jun ’24€39.93
€59.42
+48.8%
8.6%€68.96€45.05€42.0027
May ’24€43.19
€59.23
+37.2%
8.0%€68.37€44.67€45.0027
Apr ’24€44.55
€60.98
+36.9%
10.0%€71.08€45.49€50.8727
Mar ’24€49.85
€60.22
+20.8%
10.0%€70.23€44.95€45.6127
Feb ’24€52.40
€59.01
+12.6%
11.0%€69.14€43.33€45.0027
Jan ’24€49.20
€56.19
+14.2%
8.4%€65.37€44.53€47.0528
Dec ’23€48.95
€56.15
+14.7%
8.3%€65.55€44.65€48.4327
Nov ’23€52.50
€57.18
+8.9%
9.0%€69.84€46.56€52.7728

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin