Shell plc

DB:R6C0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €193.9b

Shell Değerleme

R6C0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R6C0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.56
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: R6C0 ( €31.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R6C0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R6C0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R6C0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R6C0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R6C0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R6C0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$15.64b
Piyasa DeğeriUS$198.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R6C0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R6C0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
857 PetroChina
6.5x-3.2%HK$1.6t
CVX Chevron
16.5x7.4%US$270.1b
TTE TotalEnergies
7.6x0.8%€124.5b
386 China Petroleum & Chemical
10x10.3%HK$753.5b
R6C0 Shell
12.7x5.2%€162.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: R6C0 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R6C0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R6C0 12.7xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R6C0 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R6C0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R6C0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R6C0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R6C0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.59
€39.30
+24.4%
6.8%€44.27€35.66n/a16
Jan ’26€29.82
€38.66
+29.7%
8.3%€44.10€31.56n/a16
Dec ’25€30.76
€38.38
+24.8%
8.4%€43.86€31.39n/a16
Nov ’25€31.26
€37.82
+21.0%
7.5%€42.76€33.31n/a16
Oct ’25€30.50
€37.97
+24.5%
8.9%€45.87€32.62n/a16
Sep ’25€32.30
€38.27
+18.5%
8.4%€46.12€32.98n/a15
Aug ’25€33.35
€39.08
+17.2%
8.5%€47.33€33.73n/a15
Jul ’25€34.10
€38.32
+12.4%
7.7%€44.22€33.90n/a15
Jun ’25€33.22
€37.61
+13.2%
8.1%€43.72€33.51n/a15
May ’25€33.79
€36.72
+8.7%
8.9%€44.93€32.00n/a15
Apr ’25€31.19
€35.70
+14.4%
9.7%€44.95€30.30n/a15
Mar ’25€29.03
€35.15
+21.1%
10.4%€44.56€30.04n/a15
Feb ’25€29.65
€35.47
+19.6%
10.0%€44.42€30.21n/a15
Jan ’25€29.96
€34.70
+15.8%
10.5%€42.75€28.39€29.8215
Dec ’24€30.30
€34.50
+13.9%
10.0%€42.87€28.47€30.7615
Nov ’24€31.40
€34.53
+10.0%
10.7%€43.96€29.02€31.2615
Oct ’24€30.50
€34.46
+13.0%
9.2%€42.28€29.14€30.5016
Sep ’24€28.96
€33.74
+16.5%
9.3%€41.49€28.60€32.3016
Aug ’24€27.48
€33.36
+21.4%
10.5%€40.94€27.75€33.3518
Jul ’24€27.75
€33.50
+20.7%
9.5%€41.09€28.07€34.1019
Jun ’24€26.60
€33.41
+25.6%
9.3%€38.69€26.76€33.2220
May ’24€27.64
€32.45
+17.4%
8.4%€37.19€27.12€33.7921
Apr ’24€26.70
€32.66
+22.4%
9.9%€39.35€26.03€31.1921
Mar ’24€28.92
€33.28
+15.1%
10.0%€40.58€26.49€29.0320
Feb ’24€26.31
€32.81
+24.7%
10.2%€39.82€25.99€29.6521
Jan ’24€26.59
€33.37
+25.5%
9.7%€40.94€26.60€29.9620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€39.58
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shell plc 76 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue