Pembina Pipeline Corporation

DB:P5P Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.6b

Pembina Pipeline Değerleme

P5P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P5P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P5P ( €34.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P5P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P5P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P5P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P5P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P5P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P5P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarCA$1.85b
Piyasa DeğeriCA$30.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P5P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P5P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m
CQP Cheniere Energy Partners
11.6x-1.7%US$26.1b
TRNFP Transneft
5.1xn/a₽896.4b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
P5P Pembina Pipeline
16.6x3.2%€30.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P5P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (38.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P5P'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P5P 16.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P5P Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P5P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P5P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P5P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P5P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.74
€41.36
+19.1%
5.0%€44.91€36.86n/a17
Dec ’25€38.83
€42.03
+8.2%
4.6%€45.46€37.32n/a16
Nov ’25€38.75
€40.63
+4.9%
6.0%€45.57€36.86n/a16
Oct ’25€36.85
€38.61
+4.8%
3.2%€40.42€36.44n/a15
Sep ’25€36.03
€38.81
+7.7%
5.2%€44.56€36.58n/a14
Aug ’25€35.68
€36.97
+3.6%
4.7%€40.01€34.01n/a14
Jul ’25€34.38
€37.29
+8.5%
4.0%€39.64€34.85n/a14
Jun ’25€33.30
€36.82
+10.6%
3.9%€39.14€34.42n/a16
May ’25€33.49
€35.72
+6.7%
8.1%€39.60€26.97n/a17
Apr ’25€32.35
€35.56
+9.9%
7.9%€39.78€27.09n/a17
Mar ’25€32.10
€35.35
+10.1%
7.2%€39.52€27.94n/a16
Feb ’25€31.77
€35.43
+11.5%
7.2%€39.92€28.22n/a15
Jan ’25€30.94
€34.81
+12.5%
7.8%€39.61€28.00n/a15
Dec ’24€30.62
€33.64
+9.9%
7.6%€38.87€27.48€38.8315
Nov ’24€29.48
€32.37
+9.8%
12.3%€36.11€20.44€38.7515
Oct ’24€28.40
€34.99
+23.2%
7.4%€40.39€28.55€36.8514
Sep ’24€28.57
€34.22
+19.8%
7.0%€39.52€27.94€36.0316
Aug ’24€28.62
€34.93
+22.0%
6.8%€39.45€27.88€35.6817
Jul ’24€28.60
€35.59
+24.4%
6.8%€40.10€28.35€34.3817
Jun ’24€28.33
€34.81
+22.9%
6.9%€39.31€27.79€33.3017
May ’24€29.41
€34.72
+18.1%
6.9%€39.26€27.75€33.4917
Apr ’24€29.62
€35.08
+18.5%
6.9%€39.44€27.88€32.3517
Mar ’24€31.06
€35.74
+15.1%
7.2%€40.28€28.47€32.1017
Feb ’24€32.55
€35.03
+7.6%
8.5%€40.10€25.58€31.7718
Jan ’24€31.76
€34.61
+9.0%
8.6%€39.96€25.49€30.9417
Dec ’23€34.61
€36.01
+4.1%
8.9%€41.97€26.78€30.6217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pembina Pipeline Corporation 36 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets