Transneft Değerleme
TRNFP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRNFP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRNFP ( RUB123650 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( RUB151715.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRNFP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
TRNFP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRNFP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRNFP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.1x |
| Kazançlar | ₽175.98b |
| Piyasa Değeri | ₽896.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRNFP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
FLOT PAO Sovcomflot | 34.5x | n/a | ₽91.6b |
TATN PJSC Tatneft | 4.6x | n/a | ₽915.4b |
SNGS Surgutneftegas | 2.3x | n/a | ₽928.7b |
SIBN Gazprom Neft | 3.7x | n/a | ₽1.8t |
TRNFP Transneft | 5.1x | n/a | ₽896.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRNFP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRNFP'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TRNFP Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRNFP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRNFP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Gazprom
₽4.7t
Public Joint Stock Company Gazprom, an integrated energy company, engages in the geological exploration, production, processing, storage, transportation, and sale of gas, gas condensates, and oil in Russia and internationally.
GAZP
₽198.00
7D
0%
1Y
-47.1%
Surgutneftegas
₽928.7b
Surgutneftegas Public Joint Stock Company, together with its subsidiaries, engages in the exploration and production of hydrocarbons in Russia.
SNGS
₽26.00
7D
0%
1Y
-29.3%
PAO NOVATEK
US$20.9b
PAO NOVATEK, an independent oil and gas company, engages in the acquisition, exploration, development, production, processing, marketing, and export of natural gas and liquid hydrocarbons.
NVTK
US$993.00
7D
0%
1Y
-48.3%