ONEOK, Inc.

DB:ONK Stok Raporu

Piyasa değeri: €50.3b

ONEOK Değerleme

ONK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ONK ( €79.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$3.53b
Piyasa DeğeriUS$58.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.3b
MPLX MPLX
12.2x5.23%US$56.4b
TRGP Targa Resources
28x11.13%US$58.0b
ET Energy Transfer
16.8x12.73%US$68.9b
ONK ONEOK
16.8x6.13%€58.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (17.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONK'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ONK 16.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies14PE01020304050+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONK Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran41.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ONK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 41.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€79.48
€81.02
+1.94%
7.36%€96.23€71.53n/a21
May ’27€77.78
€80.86
+3.96%
7.50%€96.42€71.68n/a21
Apr ’27€76.72
€79.98
+4.24%
8.92%€93.79€64.26n/a21
Mar ’27€70.76
€74.92
+5.88%
10.57%€88.12€62.70n/a19
Feb ’27€65.55
€73.50
+12.12%
11.28%€90.41€61.95n/a20
Jan ’27€62.33
€75.38
+20.94%
12.98%€96.96€61.24n/a19
Dec ’26€62.17
€76.48
+23.02%
13.26%€98.20€62.02n/a19
Nov ’26€57.95
€77.66
+34.02%
12.68%€98.90€65.06n/a19
Oct ’26€62.15
€79.98
+28.69%
10.54%€97.11€63.89n/a19
Sep ’26€64.95
€82.45
+26.94%
11.41%€107.72€70.10n/a18
Aug ’26€70.61
€89.72
+27.07%
14.04%€128.74€76.19n/a18
Jul ’26€68.92
€90.01
+30.60%
13.85%€125.58€76.89n/a18
Jun ’26€70.39
€93.67
+33.07%
13.27%€129.80€79.47n/a18
May ’26€75.59
€94.99
+25.66%
12.76%€130.20€79.71€77.7818
Apr ’26€91.16
€103.11
+13.10%
10.28%€135.87€92.43€76.7219
Mar ’26€92.74
€107.35
+15.76%
10.21%€141.74€87.18€70.7619
Feb ’26€94.09
€105.98
+12.63%
11.89%€140.91€85.32€65.5517
Jan ’26€95.97
€106.77
+11.25%
12.24%€141.84€85.88€62.3316
Dec ’25€106.26
€102.19
-3.83%
12.74%€139.14€84.24€62.1716
Nov ’25€87.88
€92.56
+5.32%
7.41%€102.97€78.15€57.9517
Oct ’25€81.44
€84.56
+3.83%
9.42%€100.59€72.75€62.1516
Sep ’25€81.16
€81.84
+0.84%
7.96%€93.19€73.29€64.9516
Aug ’25€76.41
€79.41
+3.92%
5.97%€86.03€67.53€70.6118
Jul ’25€75.63
€79.07
+4.54%
6.39%€86.78€68.12€68.9218
Jun ’25€73.56
€77.75
+5.70%
5.93%€85.67€67.25€70.3918
May ’25€75.37
€77.69
+3.08%
5.82%€84.18€65.47€75.5920
€80.42
Fair Value
1.2% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 22:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ONEOK, Inc. 37 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ethan BellamyBaird
Theresa ChenBarclays