Marathon Petroleum Corporation

DB:MPN Stok Raporu

Piyasa değeri: €47.6b

Marathon Petroleum Değerleme

MPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€310.08
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPN ( €147.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €310.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$4.52b
Piyasa DeğeriUS$49.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VLO Valero Energy
12.1x6.5%US$44.7b
PSX Phillips 66
14.8x15.6%US$49.8b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.4x-0.1%د.إ266.3b
MPN Marathon Petroleum
10.9x-0.8%€49.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPN 10.9xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPN Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€147.10
€163.43
+11.1%
8.2%€186.84€137.21n/a19
Jan ’26€130.30
€162.24
+24.5%
8.6%€182.57€135.49n/a19
Dec ’25€146.56
€161.98
+10.5%
9.1%€185.80€135.30n/a19
Nov ’25€132.84
€160.06
+20.5%
10.1%€185.26€131.53n/a19
Oct ’25€145.52
€159.54
+9.6%
11.0%€179.98€127.79n/a18
Sep ’25€153.92
€172.60
+12.1%
9.1%€194.90€128.10n/a18
Aug ’25€163.16
€177.96
+9.1%
10.8%€214.60€131.35n/a18
Jul ’25€162.44
€188.95
+16.3%
12.0%€227.24€132.24n/a17
Jun ’25€160.78
€191.92
+19.4%
10.3%€225.31€131.12n/a18
May ’25€177.40
€199.71
+12.6%
11.2%€232.89€132.81n/a17
Apr ’25€184.10
€174.04
-5.5%
12.4%€211.34€132.20n/a17
Mar ’25€158.80
€158.98
+0.1%
7.2%€180.41€131.38n/a18
Feb ’25€151.00
€156.46
+3.6%
9.3%€172.14€109.21n/a18
Jan ’25€132.46
€148.58
+12.2%
10.0%€173.79€107.37€130.3017
Dec ’24€136.94
€148.31
+8.3%
9.9%€175.43€108.38€146.5617
Nov ’24€147.40
€152.19
+3.2%
8.9%€180.74€119.23€132.8417
Oct ’24€145.42
€151.07
+3.9%
8.6%€170.39€119.94€145.5217
Sep ’24€131.10
€142.25
+8.5%
7.4%€155.03€116.97€153.9217
Aug ’24€121.84
€131.36
+7.8%
8.7%€150.23€100.16€163.1618
Jul ’24€107.16
€129.98
+21.3%
9.7%€151.21€100.80€162.4418
Jun ’24€98.62
€132.85
+34.7%
10.2%€153.35€102.23€160.7818
May ’24€109.74
€136.47
+24.4%
6.8%€150.40€112.11€177.4018
Apr ’24€121.58
€138.68
+14.1%
7.6%€152.21€113.47€184.1018
Mar ’24€117.82
€127.33
+8.1%
8.4%€150.20€104.68€158.8017
Feb ’24€118.84
€127.33
+7.1%
8.4%€150.20€104.68€151.0017
Jan ’24€108.04
€123.62
+14.4%
6.5%€140.99€108.09€132.4617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€161.79
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marathon Petroleum Corporation 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research