John Wood Group PLC

DB:JWG1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €446.7m

John Wood Group Değerleme

JWG1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JWG1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JWG1 ( €0.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JWG1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JWG1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JWG1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JWG1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JWG1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JWG1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışUS$5.73b
Piyasa DeğeriUS$465.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JWG1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JWG1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
JWG1 John Wood Group
0.08x3.3%€371.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: JWG1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JWG1'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x2.3%
JWG1 John Wood Group
 0.08x3.3%US$465.19m
JWG1 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x12.0%
JWG1 John Wood Group
 0.08x97.3%US$465.19m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JWG1 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JWG1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JWG1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JWG1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JWG1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.62
€1.92
+207.9%
39.8%€3.09€0.72n/a7
Nov ’25€1.50
€2.22
+48.6%
16.9%€3.02€1.71n/a8
Oct ’25€1.58
€2.32
+46.5%
15.7%€2.87€1.79n/a7
Sep ’25€1.58
€2.37
+50.4%
16.5%€2.87€1.79n/a7
Aug ’25€2.34
€2.40
+2.6%
10.4%€2.81€1.98n/a7
Jul ’25€2.44
€2.42
-0.9%
10.7%€2.85€2.01n/a7
Jun ’25€2.20
€2.40
+9.5%
10.6%€2.84€2.00n/a7
May ’25€1.75
€2.37
+35.1%
14.8%€2.89€1.77n/a10
Apr ’25€1.55
€2.38
+53.2%
11.8%€2.82€1.99n/a10
Mar ’25€1.71
€2.41
+40.9%
11.1%€2.78€2.00n/a10
Feb ’25€1.82
€2.41
+32.7%
11.1%€2.78€2.00n/a10
Jan ’25€1.98
€2.32
+17.4%
10.3%€2.67€1.96n/a10
Dec ’24€1.60
€2.34
+46.2%
9.9%€2.68€1.97n/a10
Nov ’24€1.66
€2.44
+47.2%
11.3%€2.94€2.05€1.5010
Oct ’24€1.77
€2.44
+38.1%
11.6%€2.91€2.03€1.589
Sep ’24€1.82
€2.43
+33.7%
11.3%€2.86€1.98€1.589
Aug ’24€1.76
€2.45
+39.1%
14.6%€2.92€1.79€2.349
Jul ’24€1.58
€2.49
+57.8%
15.9%€3.17€1.84€2.449
Jun ’24€1.64
€2.49
+52.2%
15.9%€3.17€1.84€2.209
May ’24€2.55
€2.58
+1.5%
11.3%€3.04€2.16€1.758
Apr ’24€2.28
€2.48
+8.6%
17.2%€3.07€1.68€1.558
Mar ’24€2.20
€2.39
+8.6%
21.1%€3.13€1.71€1.717
Feb ’24€1.60
€2.41
+50.6%
19.7%€3.07€1.68€1.8210
Jan ’24€1.47
€2.46
+67.4%
19.8%€3.09€1.72€1.9810
Dec ’23€1.50
€2.65
+76.5%
17.2%€3.14€1.72€1.6010
Nov ’23€1.67
€2.82
+68.6%
17.7%€3.27€1.80€1.669

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%