Toyo Kanetsu K.K.

TSE:6369 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥31.4b

Toyo Kanetsu K.K Değerleme

6369 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6369 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6369 ( ¥4075 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥8936.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6369 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6369 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6369 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6369 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6369'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6369'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarJP¥4.77b
Piyasa DeğeriJP¥31.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6369'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6369 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
6239 Nagaoka International
7.1xn/aJP¥7.9b
6269 MODEC
6.3x-4.9%JP¥225.4b
2734 SALA
9.8xn/aJP¥51.0b
8132 Sinanen Holdings
58.3xn/aJP¥69.6b
6369 Toyo Kanetsu K.K
6.6xn/aJP¥31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6369, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6369'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6369 6.6xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6369 Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6369 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6369 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6369 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MODEC

JP¥225.4b

A general contractor, engages in the engineering, procurement, construction, and installation of floating production systems worldwide.

6269

JP¥3,300.00

7D

-1.2%

1Y

64.3%

Inpex

JP¥2.4t

Engages in the research, exploration, development, production, and sale of oil, natural gas, and other mineral resources in Japan, rest of Asia and Oceania, Europe and NIS countries, the Middle East and Africa, and the Americas.

1605

JP¥2,005.00

7D

-1.7%

1Y

-5.0%

Sanrin

JP¥8.1b

Manufactures and sells briquette, bean coal, petroleum, LP gas, and other fuel products in Japan.

7486

JP¥659.00

7D

0.6%

1Y

-4.1%