Nagaoka International Corporation

TSE:6239 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥7.9b

Nagaoka International Değerleme

6239 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6239 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6239 ( ¥1131 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5013.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6239 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6239 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6239 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6239 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6239'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6239'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarJP¥1.12b
Piyasa DeğeriJP¥7.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6239'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6239 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
6369 Toyo Kanetsu K.K
6.6xn/aJP¥31.4b
6269 MODEC
6.3x-4.9%JP¥225.4b
7486 Sanrin
10xn/aJP¥8.1b
9130 Kyoei Tanker
1.7xn/aJP¥9.0b
6239 Nagaoka International
7.1xn/aJP¥7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6239 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6239'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6239 7.1xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies14PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6239 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Asian Energy Services sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6239 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6239 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 6239 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin