Fuji Oil Company, Ltd.

TSE:5017 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥22.4b

Fuji Oil Company Değerleme

5017 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5017 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5017 ( ¥298 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥188.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5017 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5017 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5017 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5017 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5017'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5017'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışJP¥831.21b
Piyasa DeğeriJP¥22.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5017'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5017 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
5009 Fuji Kosan Company
0.1xn/aJP¥9.2b
7441 Misumi
0.2xn/aJP¥9.8b
2734 SALA
0.2xn/aJP¥57.8b
7486 Sanrin
0.3xn/aJP¥8.0b
5017 Fuji Oil Company
0.03x-2.4%JP¥22.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5017, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5017'nin PS Oranı, JP Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.2x-2.1%
5017 Fuji Oil Company
 0.03x-2.4%US$142.35m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5017 0.0xSektör Avg. 0.2xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.2x2.3%
5017 Fuji Oil Company
 0.03x60.6%US$142.35m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5017 Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, JP Oil and Gas sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5017 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5017 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5017 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5017 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥298.00
JP¥345.00
+15.8%
4.3%JP¥360.00JP¥330.00n/a2
Dec ’25JP¥289.00
JP¥380.00
+31.5%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Nov ’25JP¥334.00
JP¥380.00
+13.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Oct ’25JP¥359.00
JP¥380.00
+5.8%
5.3%JP¥400.00JP¥360.00n/a2
Sep ’25JP¥407.00
JP¥430.00
+5.7%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Aug ’25JP¥447.00
JP¥430.00
-3.8%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jul ’25JP¥508.00
JP¥430.00
-15.4%
16.3%JP¥500.00JP¥360.00n/a2
Jun ’25JP¥520.00
JP¥355.00
-31.7%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
May ’25JP¥457.00
JP¥355.00
-22.3%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Apr ’25JP¥454.00
JP¥355.00
-21.8%
1.4%JP¥360.00JP¥350.00n/a2
Mar ’25JP¥347.00
JP¥335.00
-3.5%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Feb ’25JP¥379.00
JP¥335.00
-11.6%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Jan ’25JP¥365.00
JP¥335.00
-8.2%
13.4%JP¥380.00JP¥290.00n/a2
Dec ’24JP¥366.00
JP¥305.00
-16.7%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥289.002
Nov ’24JP¥315.00
JP¥305.00
-3.2%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥334.002
Oct ’24JP¥343.00
JP¥305.00
-11.1%
4.9%JP¥320.00JP¥290.00JP¥359.002
Jun ’24JP¥257.00
JP¥270.00
+5.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥520.002
May ’24JP¥267.00
JP¥270.00
+1.1%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥457.002
Apr ’24JP¥265.00
JP¥270.00
+1.9%
7.4%JP¥290.00JP¥250.00JP¥454.002
Mar ’24JP¥267.00
JP¥280.00
+4.9%
3.6%JP¥290.00JP¥270.00JP¥347.002
Feb ’24JP¥264.00
JP¥260.00
-1.5%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥379.002
Jan ’24JP¥256.00
JP¥260.00
+1.6%
3.8%JP¥270.00JP¥250.00JP¥365.002
Dec ’23JP¥273.00
JP¥310.00
+13.6%
19.4%JP¥370.00JP¥250.00JP¥366.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fuji Oil Company, Ltd. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.