Helmerich & Payne, Inc.

DB:HPC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Helmerich & Payne Değerleme

HPC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.14
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HPC ( €15.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUS$217.51m
Piyasa DeğeriUS$1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
4DS Daldrup & Söhne
30.9x15.38%€76.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
26.7x13.72%€1.1b
ETG EnviTec Biogas
13.5xn/a€387.6m
SDRL Seadrill
4.7x-8.75%US$1.7b
HPC Helmerich & Payne
7.8x-29.61%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPC'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPC 7.8xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPC Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.11
€19.59
+29.68%
14.25%€23.54€14.82n/a15
Jun ’26€13.39
€21.50
+60.53%
20.27%€32.77€15.06n/a15
May ’26n/a
€25.64
0%
14.62%€33.86€20.84n/a15
Apr ’26€23.89
€31.89
+33.47%
14.47%€39.86€22.25n/a15
Mar ’26€24.91
€35.45
+42.32%
15.35%€45.32€23.14n/a13
Feb ’26€30.46
€39.55
+29.84%
8.09%€45.74€34.06n/a14
Jan ’26€29.31
€39.49
+34.74%
11.44%€48.25€31.84n/a14
Dec ’25€32.90
€38.70
+17.62%
11.66%€47.19€31.15n/a14
Nov ’25€31.00
€38.48
+24.14%
12.21%€46.05€30.39n/a14
Oct ’25€26.78
€39.27
+46.63%
11.70%€45.17€29.81n/a15
Sep ’25€28.99
€40.33
+39.12%
9.90%€45.15€30.70n/a15
Aug ’25€36.75
€41.45
+12.79%
10.26%€49.03€33.30n/a16
Jul ’25€33.18
€41.76
+25.86%
8.66%€46.68€34.54n/a17
Jun ’25€33.48
€41.68
+24.49%
7.88%€46.04€34.99€13.3917
May ’25€37.24
€43.15
+15.86%
7.68%€49.65€35.60n/a17
Apr ’25€38.98
€41.48
+6.41%
9.75%€49.05€33.31€23.8917
Mar ’25€35.27
€41.20
+16.81%
10.67%€48.91€30.45€24.9117
Feb ’25€36.81
€41.03
+11.47%
11.53%€49.05€30.54€30.4618
Jan ’25€32.15
€42.01
+30.66%
9.48%€49.94€33.60€29.3119
Dec ’24€32.77
€43.02
+31.29%
9.21%€50.57€34.02€32.9019
Nov ’24€36.81
€44.72
+21.48%
9.33%€51.58€34.70€31.0019
Oct ’24€40.61
€44.31
+9.11%
11.55%€52.02€35.00€26.7819
Sep ’24€36.33
€43.33
+19.28%
11.98%€51.63€34.11€28.9919
Aug ’24€39.71
€42.17
+6.20%
13.46%€50.99€30.05€36.7519
Jul ’24€31.53
€42.55
+34.96%
20.24%€59.55€30.23€33.1818
Jun ’24€28.39
€44.76
+57.65%
19.59%€60.16€30.54€33.4817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€19.83
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/22 17:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Helmerich & Payne, Inc. 54 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
James WestBarclays