HF Sinclair Corporation

DB:HL80 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.4b

HF Sinclair Değerleme

HL80 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HL80 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HL80 ( €33.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €61.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HL80 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HL80 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HL80 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HL80 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HL80'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HL80'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarUS$326.37m
Piyasa DeğeriUS$6.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HL80'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HL80 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
SUN Sunoco
14.5x17.3%US$7.1b
HL80 HF Sinclair
20.3x22.5%€6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HL80, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HL80'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HL80 20.3xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HL80 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HL80 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HL80 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HL80 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 26.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HL80 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.80
€47.48
+40.5%
11.7%€55.94€33.76n/a14
Dec ’25€38.40
€48.86
+27.2%
10.4%€60.61€39.77n/a14
Nov ’25€35.20
€48.07
+36.6%
10.0%€59.06€39.68n/a14
Oct ’25€39.80
€50.45
+26.8%
11.5%€60.24€38.70n/a14
Sep ’25€44.00
€54.17
+23.1%
10.0%€63.50€41.73n/a14
Aug ’25€46.00
€55.53
+20.7%
10.9%€67.65€42.63n/a14
Jul ’25€49.20
€59.40
+20.7%
10.8%€69.85€44.70n/a14
Jun ’25€48.60
€59.65
+22.7%
8.5%€70.06€49.78n/a15
May ’25€50.50
€61.83
+22.4%
9.1%€72.16€50.61n/a15
Apr ’25€55.50
€59.32
+6.9%
8.4%€67.55€49.97n/a15
Mar ’25€51.00
€58.32
+14.3%
8.8%€70.32€48.11n/a16
Feb ’25€52.50
€57.77
+10.0%
8.0%€70.09€46.12n/a15
Jan ’25€49.80
€56.81
+14.1%
6.2%€60.96€48.22€32.4015
Dec ’24€47.80
€57.04
+19.3%
6.4%€61.14€48.37€38.4015
Nov ’24€52.50
€58.76
+11.9%
7.2%€64.29€50.11€35.2014
Oct ’24€53.00
€61.14
+15.4%
10.4%€69.49€48.55€39.8013
Sep ’24€52.50
€56.41
+7.5%
10.3%€64.98€44.56€44.0013
Aug ’24€47.60
€49.16
+3.3%
13.1%€62.34€35.62€46.0015
Jul ’24€40.80
€50.28
+23.2%
12.5%€64.15€38.49€49.2015
Jun ’24€38.40
€51.58
+34.3%
12.0%€65.25€40.08€48.6015
May ’24€40.00
€54.99
+37.5%
10.6%€66.54€45.58€50.5015
Apr ’24€44.17
€57.87
+31.0%
10.4%€67.34€46.13€55.5015
Mar ’24€48.11
€59.93
+24.6%
9.2%€67.87€51.85€51.0014
Feb ’24€49.60
€59.08
+19.1%
9.7%€66.31€50.66€52.5014
Jan ’24€47.66
€59.48
+24.8%
13.3%€70.49€37.60€49.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HF Sinclair Corporation 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays