COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

DB:HIFH Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1b

COSCO SHIPPING Energy Transportation Değerleme

HIFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.62
Fair Value
49.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HIFH ( €0.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIFH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HIFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIFH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HIFH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HIFH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIFH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarCN¥3.05b
Piyasa DeğeriCN¥53.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HIFH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HIFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
KEY Keyera
21.5x5.8%CA$9.6b
KNTK Kinetik Holdings
12.4x-2.4%US$9.9b
HIFH COSCO SHIPPING Energy Transportation
11.2x26.5%€57.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HIFH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (35.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HIFH'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HIFH 11.2xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HIFH Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HIFH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HIFH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIFH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIFH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.93
€1.18
+27.2%
8.1%€1.39€1.11n/a6
Feb ’26€0.85
€1.18
+38.3%
8.1%€1.39€1.11n/a6
Jan ’26€0.75
€1.17
+56.4%
17.1%€1.47€0.79n/a7
Dec ’25€0.70
€1.17
+66.3%
17.1%€1.47€0.79n/a7
Nov ’25€0.86
€1.19
+37.3%
17.5%€1.46€0.77n/a7
Oct ’25€1.07
€1.26
+17.7%
14.0%€1.42€0.87n/a7
Sep ’25€0.98
€1.31
+32.8%
9.4%€1.43€1.05n/a7
Aug ’25€1.10
€1.33
+21.2%
6.2%€1.46€1.18n/a7
Jul ’25€1.19
€1.32
+10.9%
7.3%€1.46€1.19n/a7
Jun ’25€1.29
€1.32
+2.2%
7.4%€1.45€1.18n/a7
May ’25€1.10
€1.34
+21.4%
8.8%€1.51€1.19n/a8
Apr ’25€0.95
€1.28
+34.6%
8.4%€1.50€1.17n/a7
Mar ’25€0.86
€1.29
+50.4%
10.7%€1.50€1.12n/a7
Feb ’25€0.82
€1.29
+56.7%
10.7%€1.50€1.12€0.857
Jan ’25€0.83
€1.34
+60.1%
9.9%€1.52€1.16€0.756
Dec ’24€0.86
€1.30
+50.5%
11.2%€1.49€1.09€0.706
Nov ’24€1.00
€1.32
+32.2%
11.0%€1.51€1.11€0.866
Oct ’24€1.02
€1.27
+24.5%
10.5%€1.46€1.08€1.075
Sep ’24€0.95
€1.25
+30.4%
11.3%€1.45€1.06€0.985
Aug ’24€0.98
€1.21
+23.1%
11.2%€1.41€1.06€1.105
Jul ’24€0.91
€1.14
+25.9%
6.9%€1.26€1.04€1.195
Jun ’24€0.77
€1.14
+49.2%
7.5%€1.27€1.05€1.295
May ’24€0.93
€1.13
+22.0%
7.6%€1.26€1.03€1.105
Apr ’24€0.95
€1.12
+18.1%
7.4%€1.28€1.05€0.955
Mar ’24€0.94
€1.07
+12.8%
6.3%€1.14€0.95€0.865
Feb ’24€0.89
€1.01
+13.1%
8.6%€1.13€0.88€0.825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.16
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 02:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 54 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.