Ovintiv Inc.

DB:47Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.5b

Ovintiv Değerleme

47Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 47Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 47Q ( €39.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 47Q adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

47Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 47Q karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 47Q için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 47Q'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
47Q'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$10.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

47Q'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 47Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$14.9b
APA APA
3.8x-13.0%US$8.1b
47Q Ovintiv
5.7x-12.0%€11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 47Q, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

47Q'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
47Q 5.7xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 47Q Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

47Q 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

47Q PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 47Q tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 47Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.73
€53.41
+34.4%
11.0%€64.68€39.95n/a19
Nov ’25€35.76
€49.99
+39.8%
8.4%€58.19€38.79n/a22
Oct ’25€34.15
€50.67
+48.4%
10.6%€61.43€37.94n/a22
Sep ’25€39.35
€54.89
+39.5%
8.0%€61.87€45.73n/a23
Aug ’25€42.64
€57.66
+35.2%
8.0%€63.94€47.26n/a23
Jul ’25€43.40
€58.63
+35.1%
8.2%€66.12€49.36n/a22
Jun ’25€46.12
€58.14
+26.1%
8.4%€65.68€48.78n/a22
May ’25€49.70
€57.89
+16.5%
8.6%€66.51€49.41n/a23
Apr ’25€47.19
€53.61
+13.6%
8.7%€63.04€45.42n/a22
Mar ’25€46.62
€50.08
+7.4%
10.9%€58.29€38.86n/a22
Feb ’25€39.04
€49.46
+26.7%
11.0%€58.10€38.74n/a22
Jan ’25€39.71
€51.71
+30.2%
13.3%€63.62€38.17n/a21
Dec ’24€41.12
€53.64
+30.4%
12.6%€64.30€38.58n/a20
Nov ’24€45.10
€55.71
+23.5%
12.5%€66.09€39.66€35.7620
Oct ’24€46.21
€53.16
+15.0%
13.9%€65.33€36.93€34.1520
Sep ’24€43.09
€50.84
+18.0%
13.4%€63.38€35.82€39.3520
Aug ’24€41.63
€47.74
+14.7%
13.4%€58.20€35.47€42.6420
Jul ’24€34.30
€48.96
+42.7%
15.5%€58.65€32.99€43.4019
Jun ’24€30.83
€51.17
+66.0%
18.1%€72.70€33.56€46.1219
May ’24€31.08
€52.00
+67.3%
15.3%€71.16€36.49€49.7020
Apr ’24€32.01
€56.39
+76.2%
15.2%€73.19€37.06€47.1922
Mar ’24€40.17
€59.47
+48.0%
13.2%€74.09€46.90€46.6222
Feb ’24€44.94
€60.25
+34.1%
12.3%€78.19€46.91€39.0422
Jan ’24€47.12
€64.31
+36.5%
11.7%€85.64€56.47€39.7121
Dec ’23€53.04
€65.98
+24.4%
11.3%€87.49€55.76€41.1219
Nov ’23€51.03
€67.97
+33.2%
10.2%€80.02€55.71€45.1019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.0b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.85

7D

-2.2%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.76

7D

-8.0%

1Y

-5.9%

Afentra

UK£100.6m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

-2.8%

1Y

59.0%