Awilco Drilling PLC

DB:0AI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.6m

Awilco Drilling Değerleme

0AI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0AI1 ( €1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €380.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AI1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.2x
KazançlarUS$187.51m
Piyasa DeğeriUS$31.04m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
FOJE S.C. Foraj Sonde
9.6xn/aRON 166.5m
SDI Stampede Drilling
5.3x24.5%CA$41.3m
AKT.A AKITA Drilling
32.1xn/aCA$67.3m
0AI1 Awilco Drilling
0.2xn/a€343.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AI1'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.5x12.0%
0AI1 Awilco Drilling
 0.2xn/aUS$31.04m
0AI1 0.2xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.5x12.0%
0AI1 Awilco Drilling
 0.2xn/aUS$31.04m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AI1 Price-To-Earnings Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0AI1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%