East West Petroleum Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EW ( CA$0.04 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.62 )

EW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EW ( CA$0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.8x
Kazançlar	CA$943.12k
Piyasa Değeri	CA$3.62m

EW temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.9x
MCM.A Matachewan Consolidated Mines	1.9x	n/a	CA$3.5m
MCS McChip Resources	1.6x	n/a	CA$4.6m
CBV Cobra Venture	18.8x	n/a	CA$2.3m
ATI Altai Resources	85.1x	n/a	CA$4.0m
EW East West Petroleum	3.8x	n/a	CA$3.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EW'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$63.27m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.41m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EW Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cenovus Energy

CA$40.5b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$21.78

-2.9%

-9.2%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.15

-1.4%

-8.9%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$64.36

3.2%

7.5%