TotalEnergies SE

XTRA:TOTB Stok Raporu

Piyasa değeri: €132.5b

TotalEnergies Değerleme

TOTB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOTB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOTB ( €58.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOTB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOTB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOTB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOTB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOTB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOTB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarUS$16.87b
Piyasa DeğeriUS$139.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOTB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOTB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x12.9%R$504.5b
TOTB TotalEnergies
8.3x0.1%€132.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOTB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOTB'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOTB 8.3xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOTB Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOTB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOTB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOTB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 25 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOTB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.09
€72.33
+24.5%
10.3%€92.82€60.13n/a21
Nov ’25€57.89
€71.06
+22.7%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.36
€72.20
+21.6%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.17
€71.72
+15.4%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.84
€73.74
+19.2%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.64
€73.92
+16.1%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€67.01
€73.43
+9.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€68.65
€73.59
+7.2%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.51
€71.47
+12.5%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.83
€70.40
+17.7%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.64
€71.19
+17.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€61.78
€69.46
+12.4%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.37
€69.07
+10.7%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.63
€70.36
+10.6%
11.4%€98.51€60.70€57.8921
Oct ’24€62.29
€68.06
+9.3%
8.0%€77.96€59.97€59.3621
Sep ’24€58.86
€65.16
+10.7%
8.7%€75.69€53.14€62.1721
Aug ’24€54.65
€64.93
+18.8%
8.2%€77.37€56.91€61.8421
Jul ’24€52.55
€65.60
+24.8%
8.7%€77.88€53.95€63.6421
Jun ’24€53.83
€66.99
+24.4%
8.9%€79.22€54.88€67.0123
May ’24€57.93
€65.75
+13.5%
8.9%€77.46€55.33€68.6523
Apr ’24€54.37
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.5123
Mar ’24€57.96
€67.31
+16.1%
9.4%€81.08€55.37€59.8323
Feb ’24€56.11
€65.77
+17.2%
9.6%€79.64€54.16€60.6423
Jan ’24€59.12
€64.68
+9.4%
11.6%€86.16€47.38€61.7823
Dec ’23€59.10
€63.92
+8.2%
12.3%€86.91€47.79€62.3723
Nov ’23€56.25
€65.48
+16.4%
12.9%€92.60€50.91€63.6324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%