ONEOK, Inc.

XTRA:ONK Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.1b

ONEOK Değerleme

ONK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ONK ( €100.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €133.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$2.80b
Piyasa DeğeriUS$65.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ET Energy Transfer
13.4x13.5%US$61.5b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
ONK ONEOK
23.5x11.0%€65.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONK Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONK'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ONK 23.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONK Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ONK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€100.72
€98.31
-2.4%
8.9%€125.39€83.59n/a17
Nov ’25€87.47
€92.56
+5.8%
7.4%€102.97€78.15n/a17
Oct ’25€81.07
€84.56
+4.3%
9.4%€100.59€72.75n/a16
Sep ’25€82.72
€81.84
-1.1%
8.0%€93.19€73.29n/a16
Aug ’25€76.07
€79.41
+4.4%
6.0%€86.03€67.53n/a18
Jul ’25€75.85
€79.07
+4.2%
6.4%€86.78€68.12n/a18
Jun ’25€73.94
€77.75
+5.2%
5.9%€85.67€67.25n/a18
May ’25€74.50
€77.69
+4.3%
5.8%€84.18€65.47n/a20
Apr ’25€74.00
€74.52
+0.7%
7.0%€81.25€57.24n/a20
Mar ’25€69.28
€71.73
+3.5%
8.4%€80.28€57.21n/a20
Feb ’25€63.66
€70.79
+11.2%
8.0%€79.59€57.38n/a19
Jan ’25€63.76
€69.25
+8.6%
7.8%€78.74€57.43n/a20
Dec ’24€64.10
€67.52
+5.3%
6.9%€73.34€56.84n/a19
Nov ’24€62.00
€68.90
+11.1%
7.4%€75.70€58.67€87.4719
Oct ’24€61.62
€67.67
+9.8%
7.3%€76.48€58.54€81.0718
Sep ’24€60.62
€65.06
+7.3%
7.6%€73.08€55.72€82.7218
Aug ’24€60.34
€64.26
+6.5%
7.1%€72.75€55.47€76.0718
Jul ’24€56.64
€64.15
+13.3%
8.0%€73.13€52.10€75.8517
Jun ’24€53.28
€65.33
+22.6%
8.6%€75.22€52.93€73.9417
May ’24€59.46
€65.64
+10.4%
8.3%€74.42€55.36€74.5018
Apr ’24€57.85
€66.47
+14.9%
8.0%€74.67€56.24€74.0019
Mar ’24€61.60
€67.25
+9.2%
8.6%€75.97€54.40€69.2820
Feb ’24€62.41
€65.70
+5.3%
9.1%€74.51€53.35€63.6619
Jan ’24€61.59
€64.14
+4.1%
8.6%€74.40€54.62€63.7619
Dec ’23€64.33
€65.23
+1.4%
8.5%€77.50€56.18€64.1018
Nov ’23€60.77
€65.85
+8.4%
9.7%€79.35€54.55€62.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%