Brookfield Asset Management Ltd.

MUN:RW5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.0b

Brookfield Asset Management Değerleme

RW5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RW5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.89
Fair Value
83.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RW5 ( €56.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RW5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RW5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RW5 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RW5 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RW5'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RW5'un PB Oranı nedir?
PB Oranı28.9x
KitapUS$3.22b
Piyasa DeğeriUS$92.85b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RW5'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RW5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
1.4x11.5%€9.8b
DBK Deutsche Bank
0.5x22.0%€36.5b
DB1 Deutsche Börse
4.4x5.4%€44.3b
MLP MLP
1.4x7.8%€784.0m
RW5 Brookfield Asset Management
28.9x87.6%€133.0b

Price-To-Book vs Akranlar: RW5 Price-To-Book Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RW5'nin PB Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.65m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
22M Myanmar Investments International
0.03xn/aUS$270.89k
RW5 28.9xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies9PB00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RW5 Price-To-Book Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RW5 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RW5 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran28.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RW5 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RW5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€49.68
0%
24.1%€62.24€30.83n/a4
Feb ’26n/a
€49.68
0%
24.1%€62.24€30.83n/a4
Jan ’26n/a
€49.88
0%
24.8%€61.52€30.48n/a4
Dec ’25n/a
€45.76
0%
26.1%€59.37€30.31n/a3
Nov ’25€48.31
€35.81
-25.9%
26.1%€47.20€24.27n/a3
Oct ’25n/a
€35.81
0%
26.1%€47.20€24.27n/a3
Sep ’25n/a
€32.91
0%
17.6%€37.31€24.75n/a3
Aug ’25n/a
€37.78
0%
0.4%€37.94€37.62n/a2
Jul ’25n/a
€37.78
0%
0.4%€37.94€37.62n/a2
Jun ’25n/a
€38.79
0%
4.2%€40.41€37.17n/a2
May ’25n/a
€40.44
0%
1.7%€41.15€39.74n/a2
Apr ’25n/a
€40.44
0%
1.7%€41.15€39.74n/a2
Mar ’25n/a
€40.82
0%
3.0%€42.03€39.61n/a2
Feb ’25n/a
€36.15
0%
13.9%€41.16€31.14n/a2
Jan ’25n/a
€29.54
0%
6.0%€31.33€27.75n/a2
Dec ’24n/a
€29.54
0%
6.0%€31.33€27.75n/a2
Nov ’24n/a
€29.85
0%
23.7%€36.48€20.05€48.313
Oct ’24n/a
€29.51
0%
25.0%€37.01€19.45n/a3
Sep ’24€32.20
€29.51
-8.4%
25.0%€37.01€19.45n/a3
Aug ’24€30.95
€28.59
-7.6%
23.7%€34.84€19.18n/a3
Jul ’24€30.23
€28.59
-5.4%
23.7%€34.84€19.18n/a3
Jun ’24€29.43
€29.61
+0.6%
24.5%€36.72€19.63n/a3
May ’24€30.62
€28.71
-6.2%
25.0%€36.82€19.38n/a3
Apr ’24€30.00
€28.71
-4.3%
25.0%€36.82€19.38n/a3
Mar ’24€31.31
€29.18
-6.8%
25.5%€37.73€19.59n/a3
Feb ’24€29.81
€33.33
+11.8%
8.2%€36.07€30.60n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€50.97
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 16:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brookfield Asset Management Ltd. 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research