Mutares SE & Co. KGaA

MUN:MUX Stok Raporu

Piyasa değeri: €460.1m

Mutares SE KGaA Değerleme

MUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUX ( €22.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €218.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MUX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MUX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
Satış€5.21b
Piyasa Değeri€460.09m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MUX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
MLP MLP
0.7x2.8%€654.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€384.2m
HXCK Ernst Russ
1x-6.3%€191.4m
O4B OVB Holding
0.7x3.5%€279.3m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€460.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: MUX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MUX'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.8x0.9%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x10.5%US$483.70m
MLP MLP
0.7x2.8%US$688.28m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
MUX 0.1xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies23PS048121620+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.8x9.2%
MUX Mutares SE KGaA
 0.09x-45.5%US$483.70m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MUX Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MUX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MUX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MUX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.15
€43.70
+97.3%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€25.25
€43.70
+73.1%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€21.15
€46.10
+118.0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25n/a
€46.10
0%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€32.25
€44.70
+38.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.50
€44.70
+29.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.35
€43.38
+4.9%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.20
€40.70
-3.6%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€35.50
€39.28
+10.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.75
€39.28
+13.0%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€38.20
€39.28
+2.8%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.30
€38.48
+9.0%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€31.95
€38.48
+20.4%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.65
€33.60
+17.3%
8.5%€38.00€30.00€25.255
Oct ’24€27.65
€33.60
+21.5%
8.5%€38.00€30.00€21.155
Sep ’24€21.90
€33.60
+53.4%
8.5%€38.00€30.00n/a5
Aug ’24€21.80
€33.40
+53.2%
7.7%€37.00€30.00€32.255
Jul ’24n/a
€34.00
0%
7.5%€37.00€30.00€34.504
Jun ’24€23.70
€34.00
+43.5%
7.5%€37.00€30.00€41.354
May ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€42.204
Apr ’24€19.48
€31.00
+59.1%
15.3%€37.00€24.00€35.504
Mar ’24n/a
€31.00
0%
15.3%€37.00€24.00€34.754
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€38.204
Jan ’24€17.88
€31.00
+73.4%
15.3%€37.00€24.00€35.304
Dec ’23n/a
€30.33
0%
17.5%€37.00€24.00€31.953
Nov ’23n/a
€30.88
0%
16.0%€37.00€23.50€28.654

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.7b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.30

7D

-7.8%

1Y

-27.8%

Exor

€20.4b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.60

7D

1.4%

1Y

11.1%

Schroders

UK£4.9b

A publicly owned investment manager.

PYXB

UK£3.62

7D

-3.5%

1Y

-21.6%