Mutares SE KGaA Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Mutares SE KGaA şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €897.0M ve toplam borcu €1.1B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 120% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €4.6B ve €3.7B dir.

Anahtar bilgiler

120.0%

Borç/özkaynak oranı

€1.08b

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	€440.50m
Eşitlik	€897.00m
Toplam yükümlülükler	€3.70b
Toplam varlıklar	€4.60b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: MUX 'nin kısa vadeli varlıkları ( €2.3B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.1B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: MUX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €2.3B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €1.6B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: MUX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 70.9% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: MUX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 37.6% seviyesinden 120% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: MUX 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: MUX şirketinin borçlarına ilişkin faiz ödemelerinin EBIT tarafından iyi bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 10:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/16 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mutares SE & Co. KGaA 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tim Dawson	Baader Helvea Equity Research
Marie-Therese Gruebner	Hauck Aufhäuser Investment Banking
Thomas Mills	Jefferies LLC

Mutares SE KGaA Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

New major risk - Share price stability

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q3, 2025 Results on Nov 12, 2025

Mutares SE & Co. KGaA to Report First Half, 2025 Results on Aug 12, 2025

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Fischer Automotive Systems Gmbh & Co. KG from fischerwerke GmbH & Co. KG.

Second quarter 2024 earnings released

Mutares Announces Executive Changes

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. from Cikautxo S. Coop.

Mutares SE & Co. KGaA Reaffirms Consolidated Earnings Guidance for the Year 2024

Upcoming dividend of €2.25 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Greenview Group Ltd from Cordovan Capital Partners II LP a fund managed by Cordovan Capital Management Ltd.

Full year 2023 earnings released: EPS: €19.08 (vs €0.33 loss in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Dachser Se acquired Frigoscandia AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Temakinho S.R.L. from Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.

New minor risk - Shareholder dilution

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of High Precision Components Witten GmbH from Westebbe Verwaltungs GmbH and Peter Flaschel.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired SRT Group from GeoPost SA.

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) has signed an agreement to acquire PRINZ Kinematics GmbH (“PRINZ”) from AL-KO Kober SE.

Third quarter 2023 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) has submitted an irrevocable proposal to acquire unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA Updates Dividend Strategy

Cogne Acciai Speciali S.p.a. acquired ATI Specialty Materials, Ltd. from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for an enterprise value of €180 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) sent an irrevocable offer to acquire Stuart from GeoPost SA.

SABO Holding GmbH acquired SABO-Maschinenfabrik GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired WALOR S.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GlÄSerne Molkerei Gmbh from Emmi AG (SWX:EMMN).

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €10.98 (vs €1.30 in 2Q 2022)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire forging business in Germany of CIE Automotive for an enterprise value of €55.5 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Recover Nordic Oy from Recover Nordic AS

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Financial Year 2022

Upcoming dividend of €2.00 per share at 8.0% yield

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired three business operations from Arriva Sverige AB.

Cogne Acciai Speciali S.p.a. entered into an agreement to acquire ATI Specialty Materials, Ltd.from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for €180 million.

Full year 2022 earnings released

Holcim Ltd (SWX:HOLN) signed an agreement to acquire FDT Flachdach Technologie GmbH from Mutares SE & Co. KGaA.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Palmia Oy from Helsingin kaupunki.

Mutares in Talks to Buy Walor

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired 50% stake in Peugeot Motocycles SAS from Mahindra Two Wheelers Europe Holding S.a.r.l.

Essex Furukawa Magnet Wire Europe Gmbh entered into an agreement to acquire Lacroix + Kress GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Essex Furukawa Magnet Wire Europe Gmbh entered into an agreement to acquire Lacroix + Kress GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Management of Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GEA Farm Technologies Japy SAS from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

C Capital S.R.L. acquired STF Balcke Dürr from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Palmia Oy from Helsingin kaupunki.

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Turntide Technologies Inc. completed the acquisition of Royal De Boer Stalinrichtingen BV from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of NEM Energy B.V. from Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Steyr Motors Betriebs GmbH and Steyr Motors Immo GmbH from hales Austria Gmbh.

Investor sentiment improved over the past week

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) entered into agreement to acquire Peugeot Motocycles SAS from Mahindra Two Wheelers Europe Holding S.a.r.l..

Turntide Technologies Inc. signed an agreement to acquire Royal De Boer Stalinrichtingen BV from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA Provides Earnings Guidance for the Year 2025