Fidelity National Information Services, Inc.

DB:ZGY Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.5b

Fidelity National Information Services Değerleme

ZGY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZGY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZGY ( €80.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZGY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZGY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZGY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZGY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZGY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZGY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.2x
KazançlarUS$544.00m
Piyasa DeğeriUS$46.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZGY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZGY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
SQ Block
54.3x27.7%US$57.2b
ZGY Fidelity National Information Services
85.2x24.9%€46.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZGY Price-To-Earnings Oranı ( 85.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZGY'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZGY 85.2xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZGY Price-To-Earnings Oranı ( 85.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZGY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZGY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.2x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZGY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.2 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZGY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.72
€90.08
+11.6%
11.3%€119.55€71.16n/a26
Nov ’25€80.57
€82.00
+1.8%
7.8%€92.63€69.47n/a25
Oct ’25€74.46
€76.35
+2.5%
7.6%€86.27€64.70n/a25
Sep ’25€72.43
€75.71
+4.5%
7.3%€83.10€64.33n/a25
Aug ’25€70.13
€75.44
+7.6%
8.7%€86.19€59.60n/a25
Jul ’25€69.82
€76.17
+9.1%
8.5%€86.61€60.53n/a24
Jun ’25€67.55
€74.33
+10.0%
8.1%€82.95€59.91n/a25
May ’25€63.98
€71.60
+11.9%
7.6%€84.31€60.89n/a26
Apr ’25€67.98
€69.44
+2.1%
7.6%€78.48€57.24n/a26
Mar ’25€64.36
€68.61
+6.6%
8.5%€78.44€53.52n/a27
Feb ’25€56.94
€63.75
+12.0%
11.1%€78.22€47.85n/a26
Jan ’25€54.46
€60.60
+11.3%
12.1%€76.54€46.83n/a25
Dec ’24€53.38
€60.09
+12.6%
12.8%€77.47€47.39n/a26
Nov ’24€46.37
€62.44
+34.7%
12.7%€76.48€47.21€80.5725
Oct ’24€52.34
€64.78
+23.8%
10.6%€76.69€50.18€74.4622
Sep ’24€51.56
€63.76
+23.7%
10.4%€74.98€49.06€72.4323
Aug ’24€54.44
€66.13
+21.5%
24.4%€134.78€47.62€70.1323
Jul ’24€48.24
€68.25
+41.5%
23.7%€137.43€48.56€69.8226
Jun ’24€50.64
€70.01
+38.2%
23.2%€139.82€52.20€67.5527
May ’24€50.58
€68.63
+35.7%
22.8%€136.13€50.82€63.9827
Apr ’24€47.45
€72.05
+51.9%
21.4%€139.41€52.05€67.9827
Mar ’24€60.16
€75.30
+25.2%
19.7%€140.87€59.16€64.3628
Feb ’24€68.17
€78.70
+15.4%
20.3%€137.85€57.90€56.9430
Jan ’24€62.87
€80.69
+28.3%
20.7%€141.51€59.43€54.4630
Dec ’23€68.93
€81.49
+18.2%
21.5%€143.97€60.47€53.3830
Nov ’23€83.14
€110.36
+32.7%
16.7%€160.53€85.28€46.3732

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%