Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

DB:WSX Stok Raporu

Piyasa değeri: €461.4m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Değerleme

WSX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WSX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.25
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WSX ( €11.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WSX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WSX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WSX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WSX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WSX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WSX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlarzł153.61m
Piyasa Değerizł1.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WSX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WSX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
JDC JDC Group
53.5x19.4%€298.8m
MLP MLP
12.1x7.7%€839.6m
BWB Baader Bank
9.5xn/a€224.0m
WSX Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
12.6x-0.06%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WSX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WSX'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$215.77m
SPT6 Sparta
1xn/aUS$62.61m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Bu PE aralığında başka şirket yok
WSX 12.6xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WSX Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WSX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WSX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WSX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WSX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.14
€11.86
+6.5%
6.4%€13.25€10.90n/a5
Mar ’26€9.90
€11.58
+16.9%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Feb ’26€9.66
€11.58
+19.8%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Jan ’26€9.64
€11.58
+20.1%
6.4%€12.93€10.64n/a5
Dec ’25€9.60
€11.51
+19.9%
6.5%€12.86€10.59n/a5
Nov ’25€9.59
€11.39
+18.8%
6.5%€12.73€10.48n/a5
Oct ’25€10.44
€11.56
+10.7%
6.7%€12.95€10.54n/a5
Sep ’25€10.38
€11.40
+9.9%
8.1%€12.93€10.36n/a5
Aug ’25€10.12
€10.77
+6.4%
12.2%€12.81€8.88n/a5
Jul ’25€11.38
€10.77
-5.4%
12.2%€12.81€8.88n/a5
Jun ’25€10.56
€10.24
-3.0%
13.6%€12.88€8.93n/a5
May ’25€10.50
€10.08
-4.0%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Apr ’25€9.45
€10.08
+6.7%
13.8%€12.79€8.86n/a5
Mar ’25€9.95
€10.08
+1.3%
13.8%€12.79€8.86€9.905
Feb ’25€10.19
€10.08
-1.0%
13.8%€12.79€8.86€9.665
Jan ’25€9.89
€9.32
-5.8%
4.3%€9.83€8.89€9.645
Dec ’24€9.01
€9.32
+3.4%
4.3%€9.83€8.89€9.605
Nov ’24€9.05
€8.66
-4.3%
2.6%€8.98€8.32€9.595
Oct ’24€7.79
€8.66
+11.2%
2.6%€8.98€8.32€10.445
Sep ’24€8.12
€8.66
+6.7%
2.6%€8.98€8.32€10.385
Aug ’24€8.55
€8.76
+2.6%
2.6%€9.09€8.42€10.125
Jul ’24€8.49
€7.61
-10.4%
10.7%€8.23€6.04€11.385
Jun ’24€8.44
€7.61
-9.8%
10.7%€8.23€6.04€10.565
May ’24€7.89
€7.61
-3.5%
10.7%€8.23€6.04€10.505
Apr ’24€7.61
€7.47
-1.8%
10.8%€8.08€5.93€9.455
Mar ’24€7.85
€7.47
-4.8%
10.8%€8.08€5.93€9.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€11.99
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 22:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG