Charles Schwab Değerleme
SWG0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWG0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SWG0 ( €18.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWG0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SWG0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SWG0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SWG0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.7x |
| Kazançlar | US$4.69b |
| Piyasa Değeri | US$147.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SWG0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 32x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.4% | €1.5b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
DBK Deutsche Bank | 7.8x | 13.4% | €30.2b |
DB1 Deutsche Börse | 21.4x | 4.6% | €39.5b |
SWG0 Charles Schwab | 31.7x | 18.6% | €147.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SWG0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.7x) kıyasla oran (32x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SWG0'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$404.56m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$205.92m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.01m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SWG0 Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SWG0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.7x |
| Adil PE Oran | 27.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWG0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.7 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%