Block, Inc.

DB:SQ3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.9b

Block Değerleme

SQ3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQ3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SQ3 ( €88.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €92.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQ3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SQ3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQ3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQ3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQ3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQ3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.3x
KazançlarUS$1.05b
Piyasa DeğeriUS$57.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQ3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQ3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DBK Deutsche Bank
7.9x13.4%€30.2b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.0b
ADYEN Adyen
50.6x19.8%€40.6b
SQ3 Block
54.3x27.6%€57.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQ3 Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQ3'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SQ3 54.3xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQ3 Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQ3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQ3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.3x
Adil PE Oran29x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SQ3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.3 29 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SQ3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€88.71
€86.32
-2.7%
15.5%€115.24€38.41n/a42
Nov ’25€66.33
€80.06
+20.7%
15.2%€92.45€36.98n/a41
Oct ’25€59.68
€79.23
+32.8%
14.5%€90.59€36.24n/a40
Sep ’25€59.62
€78.97
+32.5%
14.1%€89.41€35.76n/a38
Aug ’25€55.14
€83.79
+52.0%
13.9%€98.23€37.07n/a39
Jul ’25€59.13
€84.47
+42.9%
13.5%€98.72€37.25n/a39
Jun ’25€58.52
€84.05
+43.6%
13.1%€97.71€36.87n/a40
May ’25€68.39
€85.37
+24.8%
13.5%€103.27€37.55n/a43
Apr ’25€77.97
€83.79
+7.5%
13.5%€102.41€37.24n/a42
Mar ’25€73.27
€82.76
+13.0%
13.2%€101.51€36.91n/a44
Feb ’25€60.99
€74.51
+22.2%
17.4%€92.23€36.89n/a42
Jan ’25€71.97
€69.41
-3.6%
19.0%€90.80€36.32n/a41
Dec ’24€59.67
€66.38
+11.3%
19.5%€91.95€36.78n/a43
Nov ’24€38.64
€69.12
+78.9%
22.4%€103.61€32.97€66.3343
Oct ’24€41.79
€76.77
+83.7%
17.3%€104.05€33.11€59.6839
Sep ’24€54.07
€78.01
+44.3%
16.1%€101.42€32.25€59.6239
Aug ’24€71.65
€77.73
+8.5%
20.2%€133.34€31.73€55.1440
Jul ’24€61.15
€77.40
+26.6%
21.1%€134.96€32.12€59.1339
Jun ’24€57.00
€80.46
+41.2%
20.8%€137.17€32.64€58.5239
May ’24€54.85
€84.81
+54.6%
14.9%€136.73€63.81€68.3938
Apr ’24€63.01
€86.74
+37.7%
14.2%€138.29€64.53€77.9739
Mar ’24€71.55
€89.64
+25.3%
15.2%€141.78€66.16€73.2740
Feb ’24€76.21
€81.68
+7.2%
20.1%€137.46€46.74€60.9940
Jan ’24€57.86
€86.13
+48.9%
28.7%€197.84€48.05€71.9742
Dec ’23€65.30
€89.97
+37.8%
29.8%€203.43€49.40€59.6741
Nov ’23€59.18
€103.23
+74.4%
32.1%€210.76€49.18€38.6441

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%