Singapore Exchange Limited

DB:SOU Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.6b

Singapore Exchange Değerleme

SOU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.58
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SOU ( €8.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SOU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SOU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SOU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarS$597.91m
Piyasa DeğeriS$13.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SOU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SOU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
DB1 Deutsche Börse
22.7x5.3%€41.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.8%€8.1b
DBK Deutsche Bank
8.6x12.6%€32.7b
FTK flatexDEGIRO
14.4x8.2%€1.7b
SOU Singapore Exchange
22.7x4.1%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SOU Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SOU'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$208.93m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$174.13m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SOU 22.7xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SOU Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SOU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SOU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SOU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SOU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.98
€8.59
-4.3%
10.4%€10.15€7.18n/a14
Jan ’26€9.03
€8.59
-4.8%
10.4%€10.15€7.18n/a14
Dec ’25€8.85
€8.53
-3.6%
10.4%€10.10€7.14n/a14
Nov ’25€7.74
€8.02
+3.6%
9.1%€8.97€7.02n/a13
Oct ’25€7.80
€7.78
-0.3%
9.3%€8.85€6.90n/a13
Sep ’25€7.40
€7.34
-0.8%
6.8%€8.77€6.65n/a13
Aug ’25€6.72
€7.19
+6.9%
7.1%€8.54€6.41n/a12
Jul ’25€6.37
€7.04
+10.4%
8.6%€8.55€6.18n/a12
Jun ’25€6.38
€6.94
+8.9%
8.8%€8.47€6.12n/a12
May ’25€6.21
€6.82
+9.9%
9.8%€8.51€5.83n/a12
Apr ’25€6.20
€6.87
+10.9%
9.1%€8.52€5.84n/a13
Mar ’25€6.40
€6.89
+7.6%
9.3%€8.57€5.88n/a13
Feb ’25€6.40
€6.97
+8.9%
9.5%€8.54€6.17n/a13
Jan ’25€6.60
€7.07
+7.1%
8.7%€8.53€6.19€9.0313
Dec ’24€6.50
€7.05
+8.5%
9.8%€8.89€6.15€8.8513
Nov ’24€6.40
€7.04
+9.9%
11.6%€9.00€5.54€7.7413
Oct ’24€6.70
€6.90
+3.0%
13.0%€8.93€5.50€7.8013
Sep ’24€6.40
€6.82
+6.6%
12.5%€8.85€5.44€7.4014
Aug ’24€6.50
€6.68
+2.8%
13.2%€8.76€5.39€6.7213
Jul ’24€6.45
€6.86
+6.3%
12.6%€8.97€5.52€6.3714
Jun ’24€6.40
€6.86
+7.1%
12.6%€8.97€5.52€6.3814
May ’24€6.40
€6.60
+3.1%
9.9%€8.02€5.48€6.2113
Apr ’24€6.35
€6.68
+5.2%
10.2%€8.14€5.56€6.2013
Mar ’24€6.00
€6.81
+13.6%
9.6%€8.24€5.63€6.4014
Feb ’24€6.34
€6.87
+8.3%
10.5%€8.22€5.61€6.4014
Jan ’24€6.14
€6.86
+11.7%
10.1%€8.10€5.53€6.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€8.58
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 21:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Singapore Exchange Limited 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Ryan FooBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research