SEI Investments Company

DB:SI3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.2b

SEI Investments Değerleme

SI3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SI3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SI3 ( €79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SI3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SI3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SI3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SI3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SI3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SI3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$546.15m
Piyasa DeğeriUS$10.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SI3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SI3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x13.0%€8.3b
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.5m
O4B OVB Holding
15.6x3.5%€287.9m
SI3 SEI Investments
19.3x7.0%€10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SI3 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SI3'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.14m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.34m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SI3 19.3xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SI3 Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SI3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SI3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SI3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SI3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€79.00
€81.32
+2.9%
3.3%€84.42€77.63n/a5
Dec ’25€78.00
€72.56
-7.0%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Nov ’25€68.50
€72.56
+5.9%
4.7%€78.27€69.06n/a5
Oct ’25€62.00
€66.85
+7.8%
4.9%€72.27€63.24n/a5
Sep ’25€60.00
€66.59
+11.0%
5.6%€72.38€61.53n/a5
Aug ’25€62.00
€66.75
+7.7%
5.7%€73.75€62.69n/a5
Jul ’25€60.00
€67.49
+12.5%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Jun ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
May ’25€61.50
€67.49
+9.7%
5.8%€74.58€64.32n/a5
Apr ’25€66.00
€63.91
-3.2%
6.1%€70.50€59.51n/a5
Mar ’25€62.00
€62.93
+1.5%
4.7%€67.36€59.98n/a5
Feb ’25€59.50
€62.19
+4.5%
5.8%€67.16€57.04n/a5
Jan ’25€57.50
€58.52
+1.8%
3.3%€60.35€55.78€79.505
Dec ’24€53.50
€57.38
+7.2%
4.6%€60.69€53.33€78.005
Nov ’24€50.00
€59.11
+18.2%
4.6%€62.52€54.94€68.505
Oct ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Sep ’24€57.00
€61.64
+8.1%
3.5%€64.74€59.27€60.005
Aug ’24€56.50
€61.64
+9.1%
3.5%€64.74€59.27€62.005
Jul ’24€53.50
€59.24
+10.7%
6.0%€63.27€55.02€60.005
Jun ’24€52.00
€59.67
+14.7%
5.4%€63.20€55.76€61.505
May ’24€53.00
€58.08
+9.6%
6.3%€61.90€52.80€61.505
Apr ’24€51.00
€57.75
+13.2%
8.2%€62.73€49.82€66.005
Mar ’24€55.50
€59.32
+6.9%
8.8%€63.78€50.65€62.004
Feb ’24€56.00
€57.58
+2.8%
8.8%€61.90€49.16€59.504
Jan ’24€55.00
€58.82
+6.9%
9.2%€63.05€49.88€57.504

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 02:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SEI Investments Company 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas McCrohanCLSA
Stephen SaundersGARP Research & Securities Co.
Ryan BaileyGoldman Sachs