Edenred Değerleme
QSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: QSV ( €28.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
QSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: QSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| QSV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.2x |
| Kazançlar | €300.00m |
| Piyasa Değeri | €6.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.7x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
QSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.4x | ||
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.5x | 13.1% | €8.0b |
HYQ Hypoport | 49.2x | 32.1% | €1.4b |
DB1 Deutsche Börse | 21.1x | 4.6% | €39.0b |
QSV Edenred | 23.2x | 16.3% | €7.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: QSV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (24.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
QSV'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: QSV Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
QSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.2x |
| Adil PE Oran | 18.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: QSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €28.72 | €49.46 +72.2% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.54 | €49.46 +67.4% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €34.03 | €57.64 +69.4% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.27 | €58.92 +54.0% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €38.48 | €58.92 +53.1% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.50 | €61.92 +52.9% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €41.98 | €62.71 +49.4% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €45.16 | €63.18 +39.9% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.44 | €65.19 +31.9% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €45.97 | €66.51 +44.7% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €55.00 | €67.09 +22.0% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €54.14 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.14 | €66.43 +32.5% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €50.38 | €65.96 +30.9% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.54 | 14 |
| Oct ’24 | €59.50 | €67.58 +13.6% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €34.03 | 13 |
| Sep ’24 | €58.84 | €67.32 +14.4% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.27 | 14 |
| Aug ’24 | €58.92 | €66.96 +13.6% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.48 | 13 |
| Jul ’24 | €60.90 | €65.93 +8.3% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.50 | 13 |
| Jun ’24 | €60.20 | €65.86 +9.4% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €41.98 | 14 |
| May ’24 | €58.84 | €63.03 +7.1% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €45.16 | 14 |
| Apr ’24 | €54.76 | €61.06 +11.5% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.44 | 14 |
| Mar ’24 | €53.70 | €60.45 +12.6% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €45.97 | 15 |
| Feb ’24 | €50.02 | €58.04 +16.0% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | €55.00 | 15 |
| Jan ’24 | €50.94 | €56.91 +11.7% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | €54.14 | 16 |
| Dec ’23 | €52.90 | €56.66 +7.1% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | €50.14 | 16 |
| Nov ’23 | €52.14 | €56.41 +8.2% | 8.3% | €62.00 | €42.00 | €50.38 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-11.3%
1Y
-29.0%
Mutares SE KGaA
€456.9m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-2.9%
1Y
-28.2%
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€92.90
7D
-2.4%
1Y
7.2%