WEX Inc.

NYSE:WEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

WEX Değerleme

WEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$276.58
Fair Value
42.3% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WEX ( $159.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $276.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$306.50m
Piyasa DeğeriUS$5.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
EEFT Euronet Worldwide
10.5x12.38%US$3.5b
FOUR Shift4 Payments
25.4x41.46%US$6.8b
JKHY Jack Henry & Associates
23.3x6.81%US$10.6b
NATL NCR Atleos
22.7x32.03%US$2.9b
WEX WEX
17.8x13.97%US$5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WEX'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WU Western Union
2.9x-13.46%US$2.59b
FOA Finance of America Companies
2.7xn/aUS$541.86m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
Bu PE aralığında başka şirket yok
WEX 17.8xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WEX Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$159.65
US$185.89
+16.44%
6.75%US$210.00US$170.00n/a9
Sep ’26US$171.35
US$184.56
+7.71%
5.61%US$200.00US$170.00n/a9
Aug ’26US$166.37
US$183.10
+10.06%
5.87%US$200.00US$170.00n/a10
Jul ’26US$150.59
US$157.08
+4.31%
14.07%US$200.00US$135.00n/a11
Jun ’26US$132.93
US$154.83
+16.47%
14.50%US$200.00US$130.00n/a12
May ’26US$121.44
US$160.76
+32.38%
12.14%US$200.00US$130.00n/a13
Apr ’26US$160.92
US$169.24
+5.17%
10.59%US$208.11US$140.00n/a13
Mar ’26US$157.10
US$168.85
+7.48%
10.76%US$208.11US$140.00n/a13
Feb ’26US$183.89
US$199.16
+8.31%
7.14%US$220.00US$170.00n/a13
Jan ’26US$175.32
US$205.24
+17.07%
11.99%US$260.00US$170.00n/a13
Dec ’25US$188.66
US$206.93
+9.68%
12.23%US$260.00US$170.00n/a13
Nov ’25US$173.79
US$207.62
+19.47%
12.26%US$260.00US$170.00n/a13
Oct ’25US$209.37
US$222.08
+6.07%
13.60%US$285.00US$190.00US$159.6214
Sep ’25US$191.02
US$225.08
+17.83%
14.04%US$285.00US$190.00US$171.3514
Aug ’25US$180.17
US$227.74
+26.40%
13.59%US$285.00US$190.00US$166.3715
Jul ’25US$175.46
US$248.79
+41.79%
11.59%US$285.00US$190.00US$150.5914
Jun ’25US$187.32
US$254.85
+36.05%
8.53%US$285.00US$220.00US$132.9313
May ’25US$209.41
US$254.85
+21.70%
8.53%US$285.00US$220.00US$121.4413
Apr ’25US$237.31
US$242.15
+2.04%
8.21%US$275.00US$210.00US$160.9213
Mar ’25US$220.12
US$237.71
+7.99%
7.77%US$272.00US$210.00US$157.1014
Feb ’25US$206.30
US$223.00
+8.10%
12.19%US$262.00US$180.00US$183.8914
Jan ’25US$194.55
US$216.86
+11.47%
12.00%US$262.00US$180.00US$175.3214
Dec ’24US$181.87
US$217.07
+19.36%
13.18%US$275.00US$180.00US$188.6614
Nov ’24US$169.11
US$217.07
+28.36%
13.18%US$275.00US$180.00US$173.7914
Oct ’24US$188.09
US$228.42
+21.44%
11.30%US$275.00US$194.00US$209.3712
US$185.89
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 09:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WEX Inc. 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.