Japan Exchange Group, Inc.

DB:OSK Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

Japan Exchange Group Değerleme

OSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OSK ( €11.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
KazançlarJP¥79.14b
Piyasa DeğeriJP¥2.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
DB1 Deutsche Börse
22.1x6.72%€45.4b
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.3x5.32%€12.1b
FTK flatexDEGIRO
22.5x17.79%€3.9b
DBK Deutsche Bank
9x7.37%€53.9b
OSK Japan Exchange Group
27.6x0.66%€2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSK Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBHK Deutsche Balaton
3.1xn/aUS$345.52m
ECS0 Eight Capital Partners
0.9xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
1.5xn/aUS$1.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
OSK 27.6xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSK Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.50
€10.80
-6.05%
15.61%€13.44€8.60n/a5
Jun ’27€10.70
€10.50
-1.91%
11.92%€11.84€8.61n/a5
May ’27€10.10
€10.38
+2.74%
10.52%€11.95€8.69n/a5
Apr ’27€10.10
€10.15
+0.53%
13.06%€11.95€8.14n/a5
Mar ’27€11.40
€10.08
-11.61%
14.10%€11.98€8.17n/a5
Feb ’27€9.10
€9.57
+5.14%
11.03%€10.90€8.17n/a5
Jan ’27€9.05
€9.65
+6.68%
13.65%€10.99€7.85n/a4
Dec ’26€9.45
€9.98
+5.63%
12.95%€11.29€8.19n/a4
Nov ’26€9.55
€9.27
-2.89%
13.26%€11.28€8.14n/a4
Oct ’26€9.20
€9.32
+1.29%
13.84%€11.45€8.07n/a4
Sep ’26€9.05
€9.38
+3.68%
15.72%€11.91€8.19n/a4
Aug ’26€8.55
€8.71
+1.92%
3.20%€9.02€8.26n/a4
Jul ’26€8.90
€10.05
+12.90%
20.03%€14.04€8.61n/a5
Jun ’26€9.55
€10.00
+4.76%
20.23%€14.03€8.60€10.705
May ’26€9.60
€10.22
+6.50%
19.32%€14.00€8.58€10.105
Apr ’26€9.50
€10.59
+11.47%
18.24%€14.18€8.69€10.105
Mar ’26€9.90
€10.98
+10.94%
18.21%€14.69€9.00€11.405
Feb ’26€10.10
€10.96
+8.56%
19.45%€14.33€8.78€9.104
Jan ’26€10.40
€10.97
+5.43%
19.80%€14.37€8.68€9.054
Dec ’25€11.20
€10.59
-5.48%
19.92%€13.89€8.40€9.454
Nov ’25€10.20
€10.42
+2.17%
20.25%€13.82€8.35€9.554
Oct ’25€11.70
€9.70
-17.10%
36.65%€14.47€4.72€9.204
Sep ’25€10.10
€11.12
+10.09%
24.66%€15.63€8.53€9.054
Aug ’25€10.30
€10.97
+6.47%
24.66%€15.41€8.42€8.554
Jul ’25€10.40
€10.57
+1.67%
25.92%€15.03€7.88€8.904
Jun ’25€10.50
€10.57
+0.70%
25.92%€15.03€7.88€9.554
€10.9
Fair Value
5.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/12 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Exchange Group, Inc. 11 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Marcus LiuCLSA