Moltiply Group S.p.A.

DB:MNL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Moltiply Group Değerleme

MNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.75
Fair Value
129.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MNL ( €36.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MNL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MNL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.6x
Kazançlar€33.80m
Piyasa Değeri€1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MNL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
OT8 Eleving Group
9.6x29.7%€187.5m
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
MLP MLP
10.8x7.8%€692.9m
MNL Moltiply Group
39.6x29.4%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MNL Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MNL'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MNL 39.6xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MNL Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MNL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MNL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.6x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MNL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.6 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.15
€44.57
+23.3%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Jan ’26€36.90
€44.57
+20.8%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Dec ’25€38.70
€44.57
+15.2%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Nov ’25€34.20
€43.67
+27.7%
5.7%€47.00€41.00n/a3
Oct ’25€33.15
€45.00
+35.7%
4.4%€47.00€43.00n/a2
Sep ’25€36.65
€46.05
+25.6%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Aug ’25€36.55
€46.05
+26.0%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jul ’25€34.45
€46.05
+33.7%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jun ’25€37.05
€40.80
+10.1%
17.6%€48.00€33.60n/a2
May ’25€35.25
€36.80
+4.4%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Apr ’25€37.25
€36.80
-1.2%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Mar ’25€34.15
€35.30
+3.4%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Feb ’25€32.40
€35.30
+9.0%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Jan ’25€31.65
€35.30
+11.5%
4.8%€37.00€33.60€36.902
Dec ’24€28.35
€35.30
+24.5%
4.8%€37.00€33.60€38.702
Nov ’24€26.70
€33.80
+26.6%
0.6%€34.00€33.60€34.202
Oct ’24€25.05
€33.80
+34.9%
0.6%€34.00€33.60€33.152
Sep ’24€26.00
€32.50
+25.0%
1.5%€33.00€32.00€36.652
Aug ’24€32.50
€32.50
0%
1.5%€33.00€32.00€36.552
Jul ’24€30.75
€32.50
+5.7%
1.5%€33.00€32.00€34.452
Jun ’24€28.90
€32.50
+12.5%
1.5%€33.00€32.00€37.052
May ’24€27.60
€32.50
+17.8%
1.5%€33.00€32.00€35.252
Apr ’24€25.90
€32.50
+25.5%
1.5%€33.00€32.00€37.252
Mar ’24€28.50
€33.90
+18.9%
3.2%€35.00€32.80€34.152
Feb ’24€29.02
€33.90
+16.8%
3.2%€35.00€32.80€32.402
Jan ’24€26.02
€33.90
+30.3%
3.2%€35.00€32.80€31.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€45.00
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 10:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moltiply Group S.p.A. 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Aleksandra ArsovaEquita SIM S.p.A.
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.