L E Lundbergföretagen AB (publ)

DB:LU3B Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

L E Lundbergföretagen Değerleme

LU3B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LU3B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.52
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LU3B ( €43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €42.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LU3B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LU3B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LU3B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LU3B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LU3B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LU3B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarSEK 9.37b
Piyasa DeğeriSEK 124.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LU3B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LU3B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.6x12.9%€8.1b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.7%€33.2b
DB1 Deutsche Börse
22.4x5.3%€41.4b
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
LU3B L E Lundbergföretagen
13.3xn/a€124.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LU3B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (21x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LU3B'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LU3B 13.3xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies12PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LU3B Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LU3B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LU3B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LU3B 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LU3B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.00
€47.71
+10.9%
2.2%€48.74€46.67n/a2
Jan ’26€43.00
€47.71
+10.9%
2.2%€48.74€46.67n/a2
Dec ’25€44.40
€48.52
+9.3%
0.8%€48.91€48.13n/a2
Nov ’25€44.50
€48.54
+9.1%
1.3%€49.19€47.89n/a2
Oct ’25€51.10
€49.62
-2.9%
1.3%€50.28€48.96n/a2
Sep ’25€48.66
€49.62
+2.0%
1.3%€50.28€48.96n/a2
Aug ’25€45.78
€45.85
+0.2%
2.6%€47.03€44.67n/a2
Jul ’25€46.78
€45.85
-2.0%
2.6%€47.03€44.67n/a2
Jun ’25€47.10
€45.85
-2.6%
2.6%€47.03€44.67n/a2
May ’25€45.66
€45.23
-0.9%
4.0%€47.02€43.44n/a2
Apr ’25€49.61
€45.23
-8.8%
4.0%€47.02€43.44n/a2
Mar ’25€49.24
€45.23
-8.1%
4.0%€47.02€43.44n/a2
Feb ’25€47.45
€42.52
-10.4%
0.3%€42.65€42.39n/a2
Jan ’25€49.32
€42.52
-13.8%
0.3%€42.65€42.39€43.002
Dec ’24€43.80
€42.52
-2.9%
0.3%€42.65€42.39€44.402
Sep ’24€36.77
€39.46
+7.3%
1.6%€40.09€38.83€48.662
Aug ’24€39.52
€40.53
+2.5%
0.5%€40.74€40.31€45.782
Jul ’24€37.58
€40.53
+7.8%
0.5%€40.74€40.31€46.782
Jun ’24€38.21
€40.53
+6.1%
0.5%€40.74€40.31€47.102
May ’24€41.78
€44.06
+5.5%
3.1%€45.41€42.71€45.662
Apr ’24€40.48
€44.06
+8.8%
3.1%€45.41€42.71€49.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€47.28
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 06:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L E Lundbergföretagen AB (publ) 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Johan SjöbergDanske Bank
Linus SigurdsonDNB Markets