KKR & Co. Inc.

DB:KR51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €126.6b

KKR Değerleme

KR51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KR51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KR51 ( €143.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €99.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KR51 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KR51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KR51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KR51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KR51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KR51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
KazançlarUS$2.99b
Piyasa DeğeriUS$133.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KR51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KR51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.1%€8.0b
DB1 Deutsche Börse
21.1x4.6%€39.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
KR51 KKR
45.3x18.9%€133.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KR51 Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KR51'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KR51 45.3xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KR51 Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KR51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KR51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KR51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 27.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KR51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€126.90
€145.89
+15.0%
10.3%€170.16€94.33n/a19
Oct ’25€116.48
€125.09
+7.4%
10.6%€142.80€91.61n/a19
Sep ’25€111.80
€122.28
+9.4%
11.4%€142.16€91.20n/a18
Aug ’25€113.00
€123.64
+9.4%
13.5%€147.35€86.18n/a17
Jul ’25€98.92
€109.29
+10.5%
11.6%€146.21€86.61n/a17
Jun ’25€95.00
€106.98
+12.6%
10.1%€136.41€85.72n/a17
May ’25€88.74
€108.35
+22.1%
11.9%€144.04€79.50n/a17
Apr ’25€93.00
€100.72
+8.3%
8.3%€119.17€79.14n/a18
Mar ’25€90.78
€98.34
+8.3%
8.2%€118.02€78.37n/a16
Feb ’25€79.42
€86.15
+8.5%
13.0%€105.67€57.89n/a17
Jan ’25€74.60
€76.01
+1.9%
14.0%€104.42€57.71n/a16
Dec ’24€69.90
€74.12
+6.0%
10.7%€86.37€57.88n/a16
Nov ’24€52.40
€69.91
+33.4%
8.0%€82.33€59.62€126.9017
Oct ’24€58.92
€68.74
+16.7%
10.7%€86.08€55.81€116.4818
Sep ’24€57.94
€66.17
+14.2%
10.0%€83.69€54.26€111.8018
Aug ’24€54.32
€60.93
+12.2%
10.9%€78.37€52.55€113.0018
Jul ’24€51.52
€60.75
+17.9%
11.8%€76.37€49.69€98.9218
Jun ’24€48.03
€61.40
+27.8%
11.7%€77.37€50.34€95.0018
May ’24€46.38
€60.50
+30.4%
10.6%€73.94€52.03€88.7418
Apr ’24€46.89
€62.21
+32.7%
10.9%€73.75€50.70€93.0017
Mar ’24€52.53
€63.12
+20.2%
11.2%€74.52€51.23€90.7816
Feb ’24€50.98
€58.95
+15.6%
12.4%€73.31€45.82€79.4216
Jan ’24€43.55
€59.79
+37.3%
12.8%€73.54€42.90€74.6016
Dec ’23€49.40
€60.94
+23.4%
11.7%€71.82€44.16€69.9016
Nov ’23€50.20
€63.23
+25.9%
11.0%€74.92€48.60€52.4016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%