Jack Henry & Associates, Inc.

DB:JHY Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Jack Henry & Associates Değerleme

JHY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JHY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JHY ( €166.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €157.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JHY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JHY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JHY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JHY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JHY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JHY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.8x
KazançlarUS$399.33m
Piyasa DeğeriUS$12.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JHY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JHY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
JHY Jack Henry & Associates
31.8x8.6%€12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JHY Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JHY'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JHY 31.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JHY Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JHY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JHY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JHY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.8 17 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JHY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€166.45
€183.05
+10.0%
5.1%€201.15€166.04n/a14
Nov ’25€166.85
€171.73
+2.9%
7.1%€195.21€151.93n/a14
Oct ’25€157.65
€165.25
+4.8%
6.4%€185.01€146.39n/a14
Sep ’25€154.80
€163.80
+5.8%
5.7%€184.58€146.77n/a13
Aug ’25€158.30
€166.45
+5.1%
4.7%€183.56€155.11n/a14
Jul ’25€153.85
€169.29
+10.0%
4.7%€186.62€158.63n/a14
Jun ’25€147.85
€167.59
+13.4%
4.9%€185.48€157.66n/a14
May ’25€153.55
€169.81
+10.6%
5.1%€188.30€157.23n/a14
Apr ’25€158.60
€165.93
+4.6%
5.2%€184.66€151.42n/a14
Mar ’25€160.15
€165.08
+3.1%
6.1%€184.82€145.08n/a14
Feb ’25€153.25
€158.57
+3.5%
6.1%€175.16€144.74n/a14
Jan ’25€147.75
€152.75
+3.4%
7.7%€172.52€129.84n/a13
Dec ’24€144.60
€154.94
+7.1%
5.7%€173.49€134.11n/a14
Nov ’24€132.90
€157.24
+18.3%
6.6%€175.08€132.50€166.8514
Oct ’24€143.00
€158.97
+11.2%
5.1%€173.23€143.27€157.6513
Sep ’24€144.05
€156.22
+8.4%
6.1%€180.26€140.71€154.8014
Aug ’24€151.70
€158.73
+4.6%
5.6%€180.96€144.77€158.3014
Jul ’24€152.90
€160.25
+4.8%
5.3%€172.29€144.50€153.8513
Jun ’24€142.65
€160.01
+12.2%
5.2%€172.87€144.99€147.8512
May ’24€144.20
€158.29
+9.8%
4.2%€167.73€145.86€153.5511
Apr ’24€135.36
€165.43
+22.2%
4.4%€175.35€149.23€158.6011
Mar ’24€154.50
€165.43
+7.1%
4.4%€175.35€149.23€160.1511
Feb ’24€164.40
€174.12
+5.9%
4.6%€184.46€158.37€153.2511
Jan ’24€165.36
€182.75
+10.5%
5.2%€194.26€163.84€147.7511
Dec ’23€180.28
€182.75
+1.4%
5.2%€194.26€163.84€144.6011
Nov ’23€200.20
€194.94
-2.6%
6.8%€212.71€169.15€132.9011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%