Guardian Capital Group Limited

DB:J68 Stok Raporu

Piyasa değeri: €640.5m

Guardian Capital Group Değerleme

J68 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J68 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J68 ( €27.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J68 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

J68 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J68 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J68 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J68'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J68'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarCA$103.35m
Piyasa DeğeriCA$939.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J68'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J68 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
J68 Guardian Capital Group
9.1xn/a€939.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: J68, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (13.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J68'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
J68 9.1xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J68 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J68 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J68 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için J68 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J68 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.50
€34.12
+24.1%
9.1%€37.79€30.23n/a3
Nov ’25n/a
€33.06
0%
9.1%€36.61€29.29n/a3
Oct ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Sep ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Aug ’25n/a
€35.41
0%
8.0%€37.41€31.40n/a3
Jul ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
Jun ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
May ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.57€36.84n/a3
Apr ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Mar ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Feb ’25n/a
€39.01
0%
4.4%€41.31€37.18n/a3
Jan ’25n/a
€38.40
0%
2.9%€39.77€37.03n/a3
Dec ’24n/a
€36.78
0%
5.3%€39.27€34.53n/a3
Nov ’24n/a
€35.89
0%
3.2%€37.48€34.75n/a3
Oct ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Sep ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Aug ’24n/a
€37.01
0%
6.9%€40.00€33.79n/a3
Jul ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
Jun ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
May ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Apr ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Mar ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Feb ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Jan ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Dec ’23n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Nov ’23n/a
€29.23
0%
2.4%€29.72€28.23n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin