Insignia Financial Değerleme

IOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOH ( €1.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IOH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IOH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.1x
Satış	AU$1.94b
Piyasa Değeri	AU$2.12b

IOH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IOH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
MLP MLP	0.6x	2.3%	€642.7m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	€390.6m
O4B OVB Holding	0.7x	3.9%	€283.6m
IOH Insignia Financial	1.1x	-7.0%	€2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: IOH Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IOH'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MLP MLP	0.6x	2.3%	US$669.24m
MUX Mutares SE KGaA	0.09x	10.5%	US$504.68m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.2x	0.01%	US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	0.1x	n/a	US$406.78m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IOH Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IOH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IOH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IOH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.92	€2.11 +9.8%	11.7%	€2.64	€1.64	n/a	10
Nov ’25	€1.95	€1.95 +0.2%	14.8%	€2.52	€1.34	n/a	10
Oct ’25	n/a	€1.76 0%	15.2%	€2.23	€1.37	n/a	10
Sep ’25	n/a	€1.77 0%	16.4%	€2.24	€1.34	n/a	11
Aug ’25	n/a	€1.76 0%	17.7%	€2.22	€1.36	n/a	11
Jul ’25	n/a	€1.75 0%	18.4%	€2.26	€1.35	n/a	11
Jun ’25	n/a	€1.75 0%	18.4%	€2.26	€1.35	n/a	11
May ’25	n/a	€1.77 0%	18.2%	€2.24	€1.34	n/a	10
Apr ’25	n/a	€1.74 0%	18.3%	€2.23	€1.33	n/a	10
Mar ’25	n/a	€1.74 0%	18.3%	€2.23	€1.33	n/a	10
Feb ’25	n/a	€1.57 0%	18.8%	€2.07	€1.25	n/a	9
Jan ’25	n/a	€1.55 0%	18.8%	€2.06	€1.21	n/a	9
Dec ’24	n/a	€1.55 0%	18.8%	€2.06	€1.21	n/a	9
Nov ’24	n/a	€1.53 0%	18.8%	€2.04	€1.20	€1.95	9
Oct ’24	n/a	€1.83 0%	13.8%	€2.31	€1.52	n/a	9
Sep ’24	n/a	€1.94 0%	20.0%	€2.62	€1.48	n/a	11
Aug ’24	n/a	€2.29 0%	12.7%	€2.75	€1.89	n/a	11
Jul ’24	n/a	€2.24 0%	11.7%	€2.65	€1.89	n/a	11
Jun ’24	n/a	€2.24 0%	11.7%	€2.65	€1.89	n/a	11
May ’24	n/a	€2.24 0%	11.7%	€2.65	€1.89	n/a	11
Apr ’24	n/a	€2.48 0%	8.8%	€2.81	€2.13	n/a	11
Mar ’24	n/a	€2.57 0%	12.8%	€3.37	€2.16	n/a	11
Feb ’24	n/a	€2.62 0%	12.2%	€3.44	€2.21	n/a	11
Jan ’24	n/a	€2.52 0%	15.1%	€3.42	€2.10	n/a	11
Dec ’23	n/a	€2.52 0%	15.1%	€3.42	€2.10	n/a	11
Nov ’23	n/a	€2.56 0%	14.9%	€3.41	€2.09	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

-2.5%

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

-1.0%

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

2.6%

28.3%