3i Group plc

DB:IGQ5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.8b

3i Group Değerleme

IGQ5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGQ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€110.51
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IGQ5 ( €44.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGQ5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGQ5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGQ5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGQ5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGQ5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGQ5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarUK£4.21b
Piyasa DeğeriUK£36.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGQ5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGQ5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.8x12.8%€8.3b
DB1 Deutsche Börse
22.9x5.4%€42.2b
DBK Deutsche Bank
9.3x19.1%€36.0b
MLP MLP
11x7.8%€709.3m
IGQ5 3i Group
8.6x16.4%€36.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGQ5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGQ5'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$204.95m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.58m
Bu PE aralığında başka şirket yok
IGQ5 8.6xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGQ5 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGQ5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGQ5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGQ5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGQ5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.80
€47.11
+5.2%
7.1%€53.01€41.76n/a9
Jan ’26€43.60
€47.11
+8.1%
7.1%€53.01€41.76n/a9
Dec ’25€44.20
€45.98
+4.0%
5.9%€50.29€41.31n/a9
Nov ’25€37.60
€42.08
+11.9%
9.9%€49.75€35.07n/a9
Oct ’25€39.00
€41.65
+6.8%
9.9%€49.71€35.04n/a9
Sep ’25€38.40
€40.14
+4.5%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Aug ’25€37.40
€40.14
+7.3%
7.4%€45.84€34.74n/a9
Jul ’25€36.60
€38.59
+5.4%
7.9%€44.75€34.36n/a9
Jun ’25€34.00
€35.94
+5.7%
6.8%€39.92€31.12n/a9
May ’25€33.80
€34.04
+0.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Apr ’25€32.82
€34.04
+3.7%
6.6%€37.30€30.85n/a9
Mar ’25€28.87
€32.29
+11.8%
2.9%€33.33€30.96n/a9
Feb ’25€29.03
€31.69
+9.1%
4.6%€33.39€29.08n/a9
Jan ’25€27.79
€28.28
+1.8%
7.0%€30.33€23.91€43.608
Dec ’24€25.87
€27.53
+6.4%
7.3%€29.74€23.45€44.207
Nov ’24€22.13
€27.02
+22.1%
5.3%€28.42€24.12€37.606
Oct ’24€23.76
€27.39
+15.3%
5.0%€28.84€24.52€39.006
Sep ’24€23.13
€27.39
+18.4%
5.0%€28.84€24.52€38.406
Aug ’24€22.67
€27.39
+20.8%
5.0%€28.84€24.52€37.406
Jul ’24€22.16
€26.08
+17.7%
6.8%€28.27€23.26€36.606
Jun ’24€23.00
€24.51
+6.6%
14.3%€27.94€16.92€34.007
May ’24€19.62
€22.93
+16.9%
13.3%€26.27€16.72€33.807
Apr ’24€18.80
€22.93
+22.0%
13.3%€26.27€16.72€32.827
Mar ’24€18.40
€22.43
+21.9%
12.1%€25.90€16.75€28.877
Feb ’24€17.60
€22.43
+27.4%
12.1%€25.90€16.75€29.037
Jan ’24€14.90
€20.44
+37.2%
10.5%€23.49€17.07€27.797
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€46.55
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 02:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

3i Group plc 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Geoff AllumArden Partners Plc.
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays